房総カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(令和4年3月1日-令和5年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 41,070 | -84 |
| 減価償却費 | 43,095 | 46,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,236 | 6,705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,042 | 1,656 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,920 | -26,680 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,309 | 3,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,475 | -19,490 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,714 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,713 | 64,073 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,352 | -6,824 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 249 | -2,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -766 | 913 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,130 | -10,458 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -58,633 | 2,570 |
| 小計 | 60,564 | 59,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,400 | 19,420 |
| 法人税等の支払額 | -41,865 | -16,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,098 | 63,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,130 | -108,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124,307 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,311 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,280 | -1,042 |
| その他の支出 | -281 | -289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,688 | -109,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 入会預り保証金の返済による支出 | -14,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,000 | -2,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,589 | -48,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 823,556 | 775,191 |
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