房総カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月26日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -252,796 | 41,070 |
| 減価償却費 | 43,774 | 43,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,502 | 5,236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -465 | 4,042 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 46,720 | 14,920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,139 | 3,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,275 | -16,475 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,050 | -2,714 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -448 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 257,145 | － |
| その他の損益（△は益） | 279 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,725 | 47,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 940 | -2,352 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,955 | 249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,217 | -766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,341 | -18,130 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,552 | -58,633 |
| 小計 | 84,702 | 60,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,200 | 16,400 |
| 法人税等の支払額 | -6,434 | -41,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,467 | 35,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,382 | -43,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 448 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -196,455 | -124,307 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203,496 | 48,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,192 | -5,280 |
| その他の収入 | 220 | － |
| その他の支出 | -267 | -281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,133 | -124,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 入会預り保証金の返済による支出 | － | -14,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -14,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,334 | -103,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 780,874 | 677,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
