房総カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月27日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第48期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -85,904 | -252,796 |
| 減価償却費 | 42,780 | 43,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,887 | 8,502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 700 | -465 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,120 | 46,720 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 624 | 3,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,623 | -17,275 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,917 | -7,050 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -448 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 146,813 | 257,145 |
| 入会預り保証金償還損益（△は益） | -3,305 | － |
| その他の損益（△は益） | -17,005 | 279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,435 | -8,725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -403 | 940 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,501 | 5,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,410 | 6,217 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,263 | 5,341 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26,292 | -6,552 |
| 小計 | 132,669 | 84,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,560 | 17,200 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -6,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,429 | 95,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,976 | -63,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -293,093 | -196,455 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 194,285 | 203,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,192 |
| その他の収入 | 31,920 | 220 |
| その他の支出 | -3,651 | -267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,515 | -61,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 入会預り保証金の返済による支出 | -2,500 | － |
| 自社ゴルフ会員権の買入による支払額 | -694 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,194 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,280 | 34,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 640,407 | 674,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
