房総カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月28日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書-第47期(平成31年3月1日-令和2年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -132,244 | -85,904 |
| 減価償却費 | 50,564 | 42,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,774 | 5,887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,966 | 700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,820 | 13,120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,637 | 624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,926 | -15,623 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,917 |
| 入会預り保証金償還損益（△は益） | － | -3,305 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 146,813 |
| その他の損益（△は益） | － | -17,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,936 | 11,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,109 | -403 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 38,378 | 2,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,955 | 4,410 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 339 | 2,263 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,580 | 26,292 |
| 小計 | -29,140 | 132,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,683 | 15,560 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,257 | 144,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,605 | -91,976 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -293,093 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 194,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,468 | － |
| その他の収入 | － | 31,920 |
| その他の支出 | -3,699 | -3,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,225 | -162,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 入会預り保証金の返済による支出 | -600 | -2,500 |
| 自社ゴルフ会員権の買入による支払額 | － | -694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600 | -3,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,368 | -21,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 526,446 | 505,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
