房総カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月30日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書-第46期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,235 | -132,244 |
| 減価償却費 | 53,489 | 50,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,856 | 5,774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,099 | 2,966 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,020 | 7,820 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,172 | 1,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,174 | -17,926 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,848 | － |
| 入会預り保証金償還損益（△は益） | -3,305 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,218 | -4,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -508 | 23,109 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,468 | 38,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -972 | 2,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,184 | 339 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 55,385 | -7,580 |
| 小計 | 136,238 | -29,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,889 | 17,683 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,327 | -15,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,426 | -61,605 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 564,935 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,967 | -1,468 |
| その他の支出 | -3,684 | -3,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 469,856 | 33,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 入会預り保証金の返済による支出 | -600 | -600 |
| 自社ゴルフ会員権の買入による支払額 | -694 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,294 | -600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 615,889 | 17,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 214,566 | 231,934 |
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