房総カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,164 | 8,235 |
| 減価償却費 | 55,536 | 53,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,510 | -1,856 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -261 | 2,099 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,920 | 17,020 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,493 | 1,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,988 | -15,174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,138 | -15,848 |
| 入会預り保証金償還損益（△は益） | － | -3,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,197 | 50,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,194 | -508 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,205 | 1,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,775 | -972 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,530 | -15,184 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,318 | 55,385 |
| 小計 | 77,037 | 136,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,705 | 14,889 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,943 | 147,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,078 | -87,426 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 179,129 | 564,935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,967 |
| その他の支出 | -3,294 | -3,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,755 | 469,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 入会預り保証金の返済による支出 | -600 | -600 |
| 自社ゴルフ会員権の買入による支払額 | － | -694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600 | -1,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,099 | 615,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,123,203 | 1,164,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
