房総カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月30日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書-第44期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105,895 | 23,164 |
| 減価償却費 | 45,492 | 55,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,054 | 6,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -409 | -261 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,520 | 18,920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,764 | 1,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,623 | -7,988 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66,901 | -8,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,132 | -15,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,498 | -3,194 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,230 | 2,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,456 | 2,775 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,495 | 15,530 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,072 | -14,318 |
| 小計 | 86,960 | 77,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,304 | 7,705 |
| 法人税等の支払額 | -3,748 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,517 | 80,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,656 | -115,078 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -374,674 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 535,555 | 179,129 |
| その他の支出 | -3,405 | -3,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97,818 | 60,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 入会預り保証金の返済による支出 | -600 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600 | -600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,735 | 141,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,100,921 | 1,123,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
