房総カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 314,737 | 55,920 |
| 減価償却費 | 112,949 | 140,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,801 | -2,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 719 | -646 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,513 | -1,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,020 | 1,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,955 | -28,980 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -198 | -141 |
| 有形固定資産除却損 | 18,822 | 3,809 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -385,640 | -110,480 |
| ゴルフ会員権償還益 | -13,204 | -6,636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,447 | 2,374 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 856 | -10,011 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39,835 | 39,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -760 | 1,155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,878 | 10,184 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,999 | 30,323 |
| 小計 | -6,209 | 124,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,836 | 28,890 |
| 法人税等の支払額 | -84,811 | -135,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,184 | 17,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | -600,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,274 | -375,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | 155 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17,600 | -3,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -908,913 | -671,234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,382,742 | 680,908 |
| その他の支出 | -254 | -240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 266,897 | -75,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -2,795 | -1,363 |
| 入会預り保証金の返還による支出 | -19,600 | -2,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,395 | -3,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,318 | -62,127 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,213,822 | 1,151,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
