房総カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 178,075 | 314,737 |
| 減価償却費 | 111,355 | 112,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,621 | -4,801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 479 | 719 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,556 | 6,513 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 300 | 1,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,890 | -27,955 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -818 | -198 |
| 有形固定資産除却損 | － | 18,822 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64,439 | -385,640 |
| ゴルフ会員権償還益 | － | -13,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,353 | 12,447 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,454 | 856 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 746 | -39,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,871 | -760 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,148 | -10,878 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,970 | 8,999 |
| 小計 | 208,857 | -6,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,878 | 27,836 |
| 法人税等の支払額 | -22,609 | -84,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,125 | -63,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,802 | -189,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 835 | 198 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -17,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,049 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -253,164 | -908,913 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 690,505 | 1,382,742 |
| その他の収入 | 100 | － |
| その他の支出 | -264 | -254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,161 | 266,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -2,795 |
| 入会預り保証金の返還による支出 | -4,000 | -19,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,000 | -22,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,287 | 181,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,032,504 | 1,213,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
