房総カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2025年5月27日 9:02

【資料】

有価証券報告書-第52期(2024/03/01-2025/02/28)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年2月29日	2025年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,032,504	1,213,822
定期預金	600,000	600,000
売掛金	94,888	85,160
商品	589	443
原材料及び貯蔵品	20,973	20,263
前払費用	1,086	1,092
その他	637	40,585
貸倒引当金	-2,544	-495
流動資産計	1,748,136	1,960,873
固定資産
有形固定資産
建物	2,230,043	2,236,016
減価償却累計額	-1,828,780	-1,823,050
建物（純額）	401,263	412,966
構築物	1,990,948	2,095,491
減価償却累計額	-1,767,931	-1,788,757
構築物（純額）	223,017	306,733
車両運搬具	787,360	814,843
減価償却累計額	-722,680	-735,008
車両運搬具（純額）	64,680	79,835
工具	522,709	546,778
減価償却累計額	-430,251	-446,709
工具	92,457	100,068
コース勘定	4,328,955	4,364,991
土地	2,411,360	2,413,691
建設仮勘定	1,157	1,157
有形固定資産合計	7,522,891	7,679,444
無形固定資産
電話加入権	2,894	2,894
ソフトウエア	19,225	13,213
その他	2,800	2,800
無形固定資産合計	24,919	18,907
投資その他の資産
投資有価証券	1,816,507	1,537,747
出資金	26,218	26,218
長期性預金	1,200,000	1,200,000
長期滞留債権	10,177	7,425
保険積立金	1,991	2,246
長期前払費用	361	297
その他	1,500	1,500
貸倒引当金	-10,177	-7,425
投資その他の資産合計	3,046,578	2,768,009
固定資産計	10,594,390	10,466,362
資産の部合計	12,342,526	12,427,235
負債の部
流動負債
買掛金	10,447	9,687
未払金	88,519	172,602
未払費用	49,118	51,519
未払法人税等	45,865	79,027
未払消費税等	10,878	－
前受金	4,587	4,554
預り金	5,952	6,282
賞与引当金	10,391	11,110
その他	338	297
流動負債計	226,098	335,081
固定負債
入会預り保証金	178,000	140,000
退職給付引当金	35,410	41,924
役員退職慰労引当金	36,300	37,320
繰延税金負債	140,983	73,158
固定負債計	390,693	292,403
負債の部合計	616,792	627,484
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	8,411,142	8,411,142
資本剰余金合計	8,411,142	8,411,142
利益剰余金
その他利益剰余金
建物準備金	950,000	1,000,000
繰越利益剰余金	2,039,940	2,190,201
利益剰余金合計	2,989,940	3,190,201
自己株式	-98,690	-98,690
株主資本合計	11,402,393	11,602,654
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	323,340	197,096
その他の包括利益累計額合計	323,340	197,096
純資産の部合計	11,725,733	11,799,750
負債・純資産合計	12,342,526	12,427,235

房総カントリークラブの貸借対照表

個別決算

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