流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,521
預金
当座預金	14,203
普通預金	1,009,779
計	1,023,982
合計	1,032,504

b.定期預金

相手先	金額(千円)
三井住友銀行千葉支店	600,000
合計	600,000

c.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー(ゴルフプレー代)	36,402
クラブ年会費	25,324
株式会社ディーシーカード(ゴルフプレー代)	12,742
三菱UFJニコス株式会社(ゴルフプレー代)	10,619
三井住友カード株式会社(ゴルフプレー代)	7,423
その他	2,375
合計	94,888

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	366

119,3081,430,8301,455,25194,88893.827(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
d.商品

相手先	金額(千円)
プロショップ商品	589
合計	589

e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
レストラン食材等	3,237
小計	3,237
化粧品他消耗品等	11,293
コース管理消耗品類	2,301
ネームプレート	2,130
その他	2,011
小計	17,736
合計	20,973

f.長期性預金

相手先	金額(千円)
三井住友銀行千葉支店	500,000
三菱UFJ銀行京橋支店	700,000
小計	1,200,000

2024/05/28 10:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における、流動資産の残高は、1,748,136千円(前事業年度末は1,232,623千円)となり515,513千円の増加となりました。主な要因は、現金及び預金が239,287千円、定期預金が300,000千円増加したことなどによるものであります。

2024/05/28 10:00