有価証券報告書-第39期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 581,586 | 730,799 |
| 減価償却費 | 526,886 | 575,847 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △212,974 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 227,130 | △11,815 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △66,530 | 10,064 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △685 | 1,225 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △738 | 3,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | △210,559 | △292,539 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,438 | △4,076 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,398 | 459 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 6,671 | △20,295 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 51,376 | △13,979 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 11,376 | 1,398 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 54,148 | △25,673 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 90,433 | △89,010 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | - | 2,500 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 7,284 | 4,122 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 11,644 | 5,092 |
| その他 | △5,729 | 709 |
| 小計 | 1,077,356 | 877,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211,308 | 300,318 |
| 法人税等の支払額 | △241,260 | △205,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,047,404 | 972,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,100,000 | 1,350,000 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,067 | △30,216 |
| 長期預金からの振替による収入 | 300,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,293 | △2,500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,100,000 | 900,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,537,026 | △2,403,238 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,970 | 3,870 |
| 設備工事負担金の支出 | △390,758 | △866,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △342,174 | △1,048,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △174,000 | △174,000 |
| リース債務の返済による支出 | △42,030 | △43,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △216,030 | △217,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 489,201 | △293,973 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,944,331 | 2,433,532 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,433,532 | 2,139,558 |
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