キャッシュ・フローの状況
2019年10月31日 12:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7934万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億4340万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億9565万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 1月期 連結 | 通期 | 745,804 | -1,199,868 | -180,139 | -454,064 | -40,724 | 703,903 |
| 2011年 1月期 連結 | 2Q | 1,009,460 | 321,686 | -178,263 | 1,331,146 | -6,440 | 1,856,787 | 通期 | 595,331 | -304,988 | -182,526 | 290,343 | -74,953 | 811,720 |
| 2012年 1月期 連結 | 2Q | 893,275 | 275,580 | -178,263 | 1,168,855 | -212,816 | 1,802,312 | 通期 | 549,655 | -327,123 | -184,946 | 222,532 | -219,819 | 849,306 |
| 2013年 1月期 連結 | 2Q | 928,575 | 179,901 | -181,167 | 1,108,476 | - | 1,776,615 | 通期 | 738,484 | 1,074,072 | -187,962 | 1,812,556 | -222,237 | 2,473,901 |
| 2014年 1月期 連結 | 2Q | 703,090 | -1,220,563 | -182,225 | -517,473 | - | 1,774,203 | 通期 | 787,291 | -1,120,724 | -196,137 | -333,433 | -329,638 | 1,944,330 |
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | 890,681 | -498,723 | -194,744 | 391,958 | -16,699 | 2,141,544 | 通期 | 1,047,404 | -342,173 | -216,029 | 705,231 | -18,358 | 2,433,531 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | 873,739 | -1,076,489 | -195,285 | -202,750 | -24,992 | 2,035,495 | 通期 | 972,201 | -1,048,788 | -217,386 | -76,587 | -32,716 | 2,139,558 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 1,172,015 | 1,087,139 | -196,263 | 2,259,154 | -49,233 | 4,202,450 | 通期 | 816,127 | 1,887,859 | -218,526 | 2,703,986 | -363,001 | 4,625,018 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 1,132,504 | 388,223 | -196,861 | 1,520,727 | -330,887 | 5,948,885 | 通期 | 1,190,756 | -422,219 | -224,971 | 768,537 | -342,241 | 5,168,584 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 32,371 | 756,353 | -195,406 | 788,724 | -465,363 | 5,761,902 | 通期 | 1,019,390 | -1,452,260 | -211,125 | -432,870 | -467,808 | 4,524,589 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | -243,409 | -995,659 | -179,345 | -1,239,068 | -379,586 | 3,106,177 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年1月（連）
- -4億5406万
- 2011年1月（連） プラ転
- 2億9034万
- 2012年1月（連） -23.36%
- 2億2253万
- 2013年1月（連） +714.51%
- 18億1255万
- 2014年1月（連） マイ転
- -3億3343万
- 2015年1月（連） プラ転
- 7億523万
- 2016年1月（連） マイ転
- -7658万
- 2017年1月（連） プラ転
- 27億398万
- 2018年1月（連） -71.58%
- 7億6853万
- 2019年1月（連） マイ転
- -4億3287万
設備投資#5*
- 2010年1月（連）
- -4072万
- 2011年1月（連）増加+84.05%
- -7495万
- 2012年1月（連）増加+193.28%
- -2億1981万
- 2013年1月（連）増加+1.1%
- -2億2223万
- 2014年1月（連）増加+48.33%
- -3億2963万
- 2015年1月（連）減少-94.43%
- -1835万
- 2016年1月（連）増加+78.21%
- -3271万
- 2017年1月（連）増加+999.99%
- -3億6300万
- 2018年1月（連）減少-5.72%
- -3億4224万
- 2019年1月（連）増加+36.69%
- -4億6780万
営業CFマージン
- 2010年1月（連）
- 21.19%
- 2011年1月（連）
- 17.78%
- 2012年1月（連）
- 17.27%
- 2013年1月（連）
- 23.9%
- 2014年1月（連）
- 22.01%
- 2015年1月（連）
- 28.75%
- 2016年1月（連）
- 24.53%
- 2017年1月（連）
- 18.9%
- 2018年1月（連）
- 25.21%
- 2019年1月（連）
- 18.69%