横浜スタジアムのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 581,586 | 730,799 |
| 減価償却費 | 526,886 | 575,847 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -212,974 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 227,130 | -11,815 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -66,530 | 10,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -685 | 1,225 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -738 | 3,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210,559 | -292,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,438 | -4,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,398 | 459 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,671 | -20,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,376 | -13,979 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,376 | 1,398 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 54,148 | -25,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,433 | -89,010 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 2,500 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 7,284 | 4,122 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,644 | 5,092 |
| その他 | -5,729 | 709 |
| 小計 | 1,077,356 | 877,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211,308 | 300,318 |
| 法人税等の支払額 | -241,260 | -205,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,047,404 | 972,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,100,000 | 1,350,000 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,067 | -30,216 |
| 長期預金からの振替による収入 | 300,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,293 | -2,500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,100,000 | 900,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,537,026 | -2,403,238 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,970 | 3,870 |
| 設備工事負担金の支出 | -390,758 | -866,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -342,174 | -1,048,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -174,000 | -174,000 |
| リース債務の返済による支出 | -42,030 | -43,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,030 | -217,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 489,201 | -293,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,433,532 | 2,139,558 |
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