有価証券報告書-第39期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
- 【提出】
- 2016年4月28日 12:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年1月31日 | 2016年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,433,532 | 2,139,558 |
| 売掛金 | 1,340 | 304 |
| 未収入金 | 86,014 | 95,184 |
| 未収消費税等 | － | 25,673 |
| 有価証券 | 1,350,984 | 1,899,669 |
| たな卸資産 | 16,524 | 16,065 |
| 繰延税金資産 | 12,824 | 19,749 |
| その他 | 11,350 | 33,945 |
| 流動資産計 | 3,912,568 | 4,230,148 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 43,190 | 43,190 |
| 減価償却累計額 | -39,966 | -41,166 |
| 車両及び運搬具（純額） | 3,225 | 2,024 |
| 工具 | 516,440 | 555,727 |
| 減価償却累計額 | -480,585 | -502,611 |
| 工具器具・備品（純額） | 35,855 | 53,116 |
| リース資産 | 150,746 | 179,498 |
| 減価償却累計額 | -51,219 | -82,817 |
| リース資産 | 99,527 | 96,681 |
| 有形固定資産合計 | 138,607 | 151,821 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 609,668 | 484,148 |
| 電話加入権 | 3,279 | 3,279 |
| ソフトウエア | 11,371 | 9,996 |
| リース資産 | 36,952 | 27,312 |
| 無形固定資産合計 | 661,270 | 524,735 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,940,969 | 8,533,489 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 50,685 | 46,815 |
| 設備工事負担金 | 2,103,061 | 2,582,354 |
| 繰延税金資産 | 126,279 | 114,203 |
| その他 | 26,316 | 26,495 |
| 貸倒引当金 | -2,800 | -2,800 |
| 投資その他の資産合計 | 11,244,511 | 11,300,557 |
| 固定資産計 | 12,044,388 | 11,977,113 |
| 資産の部合計 | 15,956,956 | 16,207,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,948 | 1,024 |
| リース債務 | 40,151 | 44,526 |
| 未払金 | 136,056 | 127,535 |
| 未払消費税等 | 92,685 | 3,675 |
| 未払法人税等 | 81,558 | 156,779 |
| 預り保証金 | 216,100 | 218,600 |
| 前受収益 | 170,668 | 174,790 |
| 賞与引当金 | 10,795 | 12,020 |
| 役員賞与引当金 | 11,940 | 14,975 |
| その他 | 36,678 | 43,168 |
| 流動負債計 | 798,579 | 797,093 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 103,159 | 86,451 |
| 役員退職慰労引当金 | 49,152 | 59,215 |
| 退職給付に係る負債 | 227,130 | 215,315 |
| 固定負債計 | 379,440 | 360,981 |
| 負債の部合計 | 1,178,019 | 1,158,073 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,480,000 | 3,480,000 |
| 利益剰余金 | 11,298,020 | 11,568,357 |
| 株主資本合計 | 14,778,020 | 15,048,357 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 917 | 831 |
| その他の包括利益累計額合計 | 917 | 831 |
| 純資産の部合計 | 14,778,937 | 15,049,188 |
| 負債・純資産合計 | 15,956,956 | 16,207,261 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年1月31日 | 2016年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,797,909 | 1,469,505 |
| 売掛金 | 1,340 | 304 |
| 未収入金 | 86,024 | 94,683 |
| 未収消費税等 | － | 25,673 |
| 有価証券 | 1,350,984 | 1,899,669 |
| 商品 | 7,978 | 9,879 |
| 貯蔵品 | 9,119 | 6,100 |
| 前払原価 | 2,740 | 2,447 |
| 繰延税金資産 | 11,378 | 17,663 |
| その他 | 8,610 | 29,412 |
| 流動資産計 | 3,276,083 | 3,555,335 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 車両及び運搬具（純額） | 3,225 | 2,024 |
| 工具器具・備品（純額） | 35,855 | 53,116 |
| リース資産 | 99,527 | 96,681 |
| 有形固定資産合計 | 138,607 | 151,821 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 609,668 | 484,148 |
| 電話加入権 | 3,242 | 3,242 |
| ソフトウエア | 11,371 | 9,996 |
| リース資産 | 36,952 | 27,312 |
| 無形固定資産合計 | 661,233 | 524,698 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,940,969 | 8,533,489 |
| 関係会社株式 | 20,000 | 20,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 50,685 | 46,815 |
| 繰延税金資産 | 117,170 | 105,527 |
| 設備工事負担金 | 2,103,061 | 2,582,354 |
| その他 | 22,816 | 22,995 |
| 貸倒引当金 | -2,800 | -2,800 |
| 投資その他の資産合計 | 11,251,901 | 11,308,380 |
| 固定資産計 | 12,051,742 | 11,984,900 |
| 資産の部合計 | 15,327,824 | 15,540,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,343 | 248 |
| リース債務 | 40,151 | 44,526 |
| 未払金 | 136,220 | 126,947 |
| 未払法人税等 | 66,952 | 136,685 |
| 未払消費税等 | 88,967 | － |
| 未払費用 | 18,324 | 19,678 |
| 預り金 | 18,216 | 23,296 |
| 預り保証金 | 216,100 | 218,600 |
| 前受収益 | 170,828 | 174,961 |
| 賞与引当金 | 10,300 | 11,500 |
| 役員賞与引当金 | 11,940 | 14,975 |
| 流動負債計 | 779,342 | 771,416 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 103,159 | 86,451 |
| 退職給付引当金 | 227,130 | 215,315 |
| 役員退職慰労引当金 | 49,152 | 59,215 |
| 固定負債計 | 379,440 | 360,981 |
| 負債の部合計 | 1,158,782 | 1,132,396 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,480,000 | 3,480,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 603,900 | 621,300 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 9,690,000 | 9,790,000 |
| 繰越利益剰余金 | 394,226 | 515,708 |
| 利益剰余金合計 | 10,688,126 | 10,927,008 |
| 株主資本合計 | 14,168,126 | 14,407,008 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 917 | 831 |
| その他の包括利益累計額合計 | 917 | 831 |
| 純資産の部合計 | 14,169,043 | 14,407,838 |
| 負債・純資産合計 | 15,327,824 | 15,540,235 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2015年1月31日 | 2016年1月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品及び製品 | 7,405 | 9,965 |
| 原材料及び貯蔵品 | 9,119 | 6,100 |
