有価証券報告書-第40期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
- 【提出】
- 2017年4月28日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年1月31日 | 2017年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,139,558 | 4,625,018 |
| 売掛金 | 304 | 701 |
| 未収入金 | 95,184 | 104,088 |
| 未収消費税等 | 25,673 | 465 |
| 有価証券 | 1,899,669 | 632,202 |
| たな卸資産 | 16,065 | 12,421 |
| 繰延税金資産 | 19,749 | 5,443 |
| その他 | 33,945 | 37,335 |
| 流動資産計 | 4,230,148 | 5,417,672 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 43,190 | 39,634 |
| 減価償却累計額 | -41,166 | -37,308 |
| 車両及び運搬具（純額） | 2,024 | 2,327 |
| 工具 | 555,727 | 364,422 |
| 減価償却累計額 | -502,611 | -308,713 |
| 工具器具・備品（純額） | 53,116 | 55,709 |
| リース資産 | 16,896,433 | 17,196,285 |
| 減価償却累計額 | -13,733,250 | -14,263,993 |
| リース資産 | 3,163,183 | 2,932,292 |
| 有形固定資産合計 | 3,218,323 | 2,990,328 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 3,279 | 3,279 |
| ソフトウエア | 9,996 | 22,657 |
| リース資産 | 27,312 | 17,673 |
| 無形固定資産合計 | 40,587 | 43,608 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,533,489 | 7,393,482 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 46,815 | 42,945 |
| 繰延税金資産 | 114,203 | 88,537 |
| その他 | 26,495 | 53,890 |
| 貸倒引当金 | -2,800 | -2,800 |
| 投資その他の資産合計 | 8,718,203 | 7,576,054 |
| 固定資産計 | 11,977,113 | 10,609,990 |
| 資産の部合計 | 16,207,261 | 16,027,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,024 | 905 |
| リース債務 | 44,526 | 44,526 |
| 未払金 | 127,535 | 93,120 |
| 未払消費税等 | 3,675 | 54,725 |
| 未払法人税等 | 156,779 | 11,322 |
| 預り保証金 | 218,600 | 204,600 |
| 前受収益 | 174,790 | 156,073 |
| 賞与引当金 | 12,020 | 12,100 |
| 役員賞与引当金 | 14,975 | 5,800 |
| その他 | 43,168 | 21,199 |
| 流動負債計 | 797,093 | 604,370 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 86,451 | 41,925 |
| 役員退職慰労引当金 | 59,215 | 15,700 |
| 退職給付に係る負債 | 215,315 | 222,230 |
| 固定負債計 | 360,981 | 279,855 |
| 負債の部合計 | 1,158,073 | 884,225 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,480,000 | 3,480,000 |
| 利益剰余金 | 11,568,357 | 11,662,438 |
| 株主資本合計 | 15,048,357 | 15,142,438 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 831 | 1,000 |
| その他の包括利益累計額合計 | 831 | 1,000 |
| 純資産の部合計 | 15,049,188 | 15,143,438 |
| 負債・純資産合計 | 16,207,261 | 16,027,663 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年1月31日 | 2017年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,469,505 | 3,958,356 |
| 売掛金 | 304 | 694 |
| 未収入金 | 94,683 | 103,592 |
| 未収消費税等 | 25,673 | － |
| 有価証券 | 1,899,669 | 632,202 |
| 商品 | 9,879 | 11,842 |
| 貯蔵品 | 6,100 | 1,734 |
| 前払原価 | 2,447 | 2,447 |
| 繰延税金資産 | 17,663 | 5,061 |
| その他 | 29,412 | 34,768 |
| 流動資産計 | 3,555,335 | 4,750,696 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 車両及び運搬具（純額） | 2,024 | 2,327 |
| 工具器具・備品（純額） | 53,116 | 55,709 |
| リース資産 | 3,163,183 | 2,932,292 |
| 有形固定資産合計 | 3,218,323 | 2,990,328 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 3,242 | 3,242 |
| ソフトウエア | 9,996 | 22,657 |
| リース資産 | 27,312 | 17,673 |
| 無形固定資産合計 | 40,550 | 43,571 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,533,489 | 7,393,482 |
| 関係会社株式 | 20,000 | 20,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 46,815 | 42,945 |
| 繰延税金資産 | 105,527 | 88,537 |
| その他 | 22,995 | 50,390 |
| 貸倒引当金 | -2,800 | -2,800 |
| 投資その他の資産合計 | 8,726,026 | 7,592,554 |
| 固定資産計 | 11,984,900 | 10,626,453 |
| 資産の部合計 | 15,540,235 | 15,377,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 248 | 1,935 |
| リース債務 | 44,526 | 44,526 |
| 未払金 | 126,947 | 95,595 |
| 未払法人税等 | 136,685 | 8,134 |
| 未払消費税等 | － | 54,725 |
| 未払費用 | 19,678 | 14,392 |
| 預り金 | 23,296 | 6,794 |
| 預り保証金 | 218,600 | 204,600 |
| 前受収益 | 174,961 | 156,073 |
| 賞与引当金 | 11,500 | 12,100 |
| 役員賞与引当金 | 14,975 | 5,800 |
| 流動負債計 | 771,416 | 604,673 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 86,451 | 41,925 |
| 退職給付引当金 | 215,315 | 222,230 |
| 役員退職慰労引当金 | 59,215 | 15,700 |
| 固定負債計 | 360,981 | 279,855 |
| 負債の部合計 | 1,132,396 | 884,528 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,480,000 | 3,480,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 621,300 | 638,700 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 9,790,000 | 9,890,000 |
| 繰越利益剰余金 | 515,708 | 482,921 |
| 利益剰余金合計 | 10,927,008 | 11,011,621 |
| 株主資本合計 | 14,407,008 | 14,491,621 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 831 | 1,000 |
| その他の包括利益累計額合計 | 831 | 1,000 |
| 純資産の部合計 | 14,407,838 | 14,492,621 |
| 負債・純資産合計 | 15,540,235 | 15,377,149 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2016年1月31日 | 2017年1月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品及び製品 | 9,965 | 10,687 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,100 | 1,734 |
