横浜スタジアムのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 730,799 | 435,708 |
| 減価償却費 | 575,847 | 576,393 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 116,834 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,815 | 6,915 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,064 | -43,515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,225 | -9,175 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,035 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292,539 | -169,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,076 | -18,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 459 | 3,644 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,295 | 10,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,979 | -25,020 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,398 | -5,523 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -25,673 | 25,209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,010 | 51,049 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,500 | -14,000 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 4,122 | -18,716 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,092 | -14,291 |
| その他 | 709 | 5,184 |
| 小計 | 877,862 | 913,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300,318 | 191,646 |
| 法人税等の支払額 | -205,978 | -289,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 972,201 | 816,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,350,000 | 1,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -896,920 | -343,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,500 | -19,094 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 900,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,403,238 | -100,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,870 | 3,870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 177,500 |
| その他 | － | -30,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,048,788 | 1,887,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -174,000 | -174,000 |
| リース債務の返済による支出 | -43,386 | -44,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,386 | -218,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293,973 | 2,485,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,139,558 | 4,625,018 |
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