横浜スタジアムのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 435,708 | 561,107 |
| 減価償却費 | 576,393 | 594,648 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 116,834 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,915 | -13,020 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,515 | -2,284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,175 | -770 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | -450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169,278 | -149,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,313 | 28,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,644 | 4,919 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,417 | 1,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,020 | 26,738 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,523 | -195 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,209 | 465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,049 | -34,395 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -14,000 | 36,000 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -18,716 | 2,701 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,291 | 15,346 |
| その他 | 5,184 | 3,288 |
| 小計 | 913,601 | 1,075,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191,646 | 162,602 |
| 法人税等の支払額 | -289,120 | -46,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 816,127 | 1,190,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,900,000 | 630,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -343,907 | -331,303 |
| 建設仮勘定の取得による支出 | － | -1,090,332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,094 | -10,938 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,870 | 3,870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 177,500 | － |
| その他 | -30,511 | -23,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,887,859 | -422,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -174,000 | -174,000 |
| リース債務の返済による支出 | -44,526 | -50,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,526 | -224,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,485,460 | 543,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,625,018 | 5,168,584 |
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