横浜スタジアムの貸借対照表

【提出】

2018年4月27日 16:15

【資料】

有価証券報告書-第41期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年1月31日	2018年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,625,018	5,168,584
売掛金	701	163
未収入金	104,088	72,708
未収消費税等	465	－
有価証券	632,202	1,800,365
たな卸資産	12,421	7,502
繰延税金資産	5,443	10,086
その他	37,335	16,165
流動資産計	5,417,672	7,075,573
固定資産
有形固定資産
車両運搬具	39,634	52,820
減価償却累計額	-37,308	-41,924
車両及び運搬具（純額）	2,327	10,897
工具	364,422	391,163
減価償却累計額	-308,713	-332,013
工具器具・備品（純額）	55,709	59,150
リース資産	17,196,285	17,532,298
減価償却累計額	-14,263,993	-14,810,860
リース資産	2,932,292	2,721,438
建設仮勘定	－	1,253,383
有形固定資産合計	2,990,328	4,044,868
無形固定資産
電話加入権	3,279	3,279
ソフトウエア	22,657	24,477
リース資産	17,673	8,033
無形固定資産合計	43,608	35,789
投資その他の資産
投資有価証券	7,393,482	5,185,761
従業員に対する長期貸付金	42,945	39,075
繰延税金資産	88,537	84,255
その他	53,890	78,549
貸倒引当金	-2,800	-2,800
投資その他の資産合計	7,576,054	5,384,840
固定資産計	10,609,990	9,465,497
資産の部合計	16,027,663	16,541,070
負債の部
流動負債
買掛金	905	851
リース債務	44,526	37,125
未払金	93,120	323,923
未払消費税等	54,725	20,330
未払法人税等	11,322	148,122
預り保証金	204,600	240,600
前受収益	156,073	158,774
賞与引当金	12,100	11,330
役員賞与引当金	5,800	5,350
その他	21,199	17,862
流動負債計	604,370	964,266
固定負債
リース債務	41,925	8,309
役員退職慰労引当金	15,700	13,416
退職給付に係る負債	222,230	209,210
固定負債計	279,855	230,935
負債の部合計	884,225	1,195,201
純資産の部
株主資本
資本金	3,480,000	3,480,000
利益剰余金	11,662,438	11,864,686
株主資本合計	15,142,438	15,344,686
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,000	1,183
その他の包括利益累計額合計	1,000	1,183
純資産の部合計	15,143,438	15,345,868
負債・純資産合計	16,027,663	16,541,070

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年1月31日	2018年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,958,356	4,502,340
売掛金	694	163
未収入金	103,592	72,672
有価証券	632,202	1,800,365
商品	11,842	6,649
貯蔵品	1,734	853
前払原価	2,447	2,267
繰延税金資産	5,061	10,086
その他	34,768	13,097
流動資産計	4,750,696	6,408,492
固定資産
有形固定資産
車両及び運搬具（純額）	2,327	10,897
工具器具・備品（純額）	55,709	59,150
リース資産	2,932,292	2,721,438
建設仮勘定	－	1,253,383
有形固定資産合計	2,990,328	4,044,868
無形固定資産
電話加入権	3,242	3,242
ソフトウエア	22,657	24,477
リース資産	17,673	8,033
無形固定資産合計	43,571	35,752
投資その他の資産
投資有価証券	7,393,482	5,185,761
関係会社株式	20,000	20,000
従業員に対する長期貸付金	42,945	39,075
繰延税金資産	88,537	84,255
その他	50,390	75,049
貸倒引当金	-2,800	-2,800
投資その他の資産合計	7,592,554	5,401,340
固定資産計	10,626,453	9,481,960
資産の部合計	15,377,149	15,890,452
負債の部
流動負債
買掛金	1,935	851
リース債務	44,526	37,125
未払金	95,595	328,343
未払法人税等	8,134	144,827
未払消費税等	54,725	20,260
未払費用	14,392	14,198
預り金	6,794	3,665
預り保証金	204,600	240,600
前受収益	156,073	158,774
賞与引当金	12,100	11,330
役員賞与引当金	5,800	5,350
流動負債計	604,673	965,321
固定負債
リース債務	41,925	8,309
退職給付引当金	222,230	209,210
役員退職慰労引当金	15,700	13,416
固定負債計	279,855	230,935
負債の部合計	884,528	1,196,256
純資産の部
株主資本
資本金	3,480,000	3,480,000
利益剰余金
利益準備金	638,700	656,100
その他利益剰余金
別途積立金	9,890,000	9,990,000
繰越利益剰余金	482,921	566,914
利益剰余金合計	11,011,621	11,213,014
株主資本合計	14,491,621	14,693,014
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,000	1,183
その他の包括利益累計額合計	1,000	1,183
純資産の部合計	14,492,621	14,694,196
負債・純資産合計	15,377,149	15,890,452

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2017年1月31日	2018年1月31日
たな卸資産の注記
商品及び製品	10,687	6,649
原材料及び貯蔵品	1,734	853

横浜スタジアムの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算