有価証券報告書-第41期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
- 【提出】
- 2018年4月27日 16:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年1月31日 | 2018年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,625,018 | 5,168,584 |
| 売掛金 | 701 | 163 |
| 未収入金 | 104,088 | 72,708 |
| 未収消費税等 | 465 | － |
| 有価証券 | 632,202 | 1,800,365 |
| たな卸資産 | 12,421 | 7,502 |
| 繰延税金資産 | 5,443 | 10,086 |
| その他 | 37,335 | 16,165 |
| 流動資産計 | 5,417,672 | 7,075,573 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 39,634 | 52,820 |
| 減価償却累計額 | -37,308 | -41,924 |
| 車両及び運搬具（純額） | 2,327 | 10,897 |
| 工具 | 364,422 | 391,163 |
| 減価償却累計額 | -308,713 | -332,013 |
| 工具器具・備品（純額） | 55,709 | 59,150 |
| リース資産 | 17,196,285 | 17,532,298 |
| 減価償却累計額 | -14,263,993 | -14,810,860 |
| リース資産 | 2,932,292 | 2,721,438 |
| 建設仮勘定 | － | 1,253,383 |
| 有形固定資産合計 | 2,990,328 | 4,044,868 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 3,279 | 3,279 |
| ソフトウエア | 22,657 | 24,477 |
| リース資産 | 17,673 | 8,033 |
| 無形固定資産合計 | 43,608 | 35,789 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,393,482 | 5,185,761 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 42,945 | 39,075 |
| 繰延税金資産 | 88,537 | 84,255 |
| その他 | 53,890 | 78,549 |
| 貸倒引当金 | -2,800 | -2,800 |
| 投資その他の資産合計 | 7,576,054 | 5,384,840 |
| 固定資産計 | 10,609,990 | 9,465,497 |
| 資産の部合計 | 16,027,663 | 16,541,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 905 | 851 |
| リース債務 | 44,526 | 37,125 |
| 未払金 | 93,120 | 323,923 |
| 未払消費税等 | 54,725 | 20,330 |
| 未払法人税等 | 11,322 | 148,122 |
| 預り保証金 | 204,600 | 240,600 |
| 前受収益 | 156,073 | 158,774 |
| 賞与引当金 | 12,100 | 11,330 |
| 役員賞与引当金 | 5,800 | 5,350 |
| その他 | 21,199 | 17,862 |
| 流動負債計 | 604,370 | 964,266 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 41,925 | 8,309 |
| 役員退職慰労引当金 | 15,700 | 13,416 |
| 退職給付に係る負債 | 222,230 | 209,210 |
| 固定負債計 | 279,855 | 230,935 |
| 負債の部合計 | 884,225 | 1,195,201 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,480,000 | 3,480,000 |
| 利益剰余金 | 11,662,438 | 11,864,686 |
| 株主資本合計 | 15,142,438 | 15,344,686 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,000 | 1,183 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,000 | 1,183 |
| 純資産の部合計 | 15,143,438 | 15,345,868 |
| 負債・純資産合計 | 16,027,663 | 16,541,070 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年1月31日 | 2018年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,958,356 | 4,502,340 |
| 売掛金 | 694 | 163 |
| 未収入金 | 103,592 | 72,672 |
| 有価証券 | 632,202 | 1,800,365 |
| 商品 | 11,842 | 6,649 |
| 貯蔵品 | 1,734 | 853 |
| 前払原価 | 2,447 | 2,267 |
| 繰延税金資産 | 5,061 | 10,086 |
| その他 | 34,768 | 13,097 |
| 流動資産計 | 4,750,696 | 6,408,492 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 車両及び運搬具（純額） | 2,327 | 10,897 |
| 工具器具・備品（純額） | 55,709 | 59,150 |
| リース資産 | 2,932,292 | 2,721,438 |
| 建設仮勘定 | － | 1,253,383 |
| 有形固定資産合計 | 2,990,328 | 4,044,868 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 3,242 | 3,242 |
| ソフトウエア | 22,657 | 24,477 |
| リース資産 | 17,673 | 8,033 |
| 無形固定資産合計 | 43,571 | 35,752 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,393,482 | 5,185,761 |
| 関係会社株式 | 20,000 | 20,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 42,945 | 39,075 |
| 繰延税金資産 | 88,537 | 84,255 |
| その他 | 50,390 | 75,049 |
| 貸倒引当金 | -2,800 | -2,800 |
| 投資その他の資産合計 | 7,592,554 | 5,401,340 |
| 固定資産計 | 10,626,453 | 9,481,960 |
| 資産の部合計 | 15,377,149 | 15,890,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,935 | 851 |
| リース債務 | 44,526 | 37,125 |
| 未払金 | 95,595 | 328,343 |
| 未払法人税等 | 8,134 | 144,827 |
| 未払消費税等 | 54,725 | 20,260 |
| 未払費用 | 14,392 | 14,198 |
| 預り金 | 6,794 | 3,665 |
| 預り保証金 | 204,600 | 240,600 |
| 前受収益 | 156,073 | 158,774 |
| 賞与引当金 | 12,100 | 11,330 |
| 役員賞与引当金 | 5,800 | 5,350 |
| 流動負債計 | 604,673 | 965,321 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 41,925 | 8,309 |
| 退職給付引当金 | 222,230 | 209,210 |
| 役員退職慰労引当金 | 15,700 | 13,416 |
| 固定負債計 | 279,855 | 230,935 |
| 負債の部合計 | 884,528 | 1,196,256 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,480,000 | 3,480,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 638,700 | 656,100 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 9,890,000 | 9,990,000 |
| 繰越利益剰余金 | 482,921 | 566,914 |
| 利益剰余金合計 | 11,011,621 | 11,213,014 |
| 株主資本合計 | 14,491,621 | 14,693,014 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,000 | 1,183 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,000 | 1,183 |
| 純資産の部合計 | 14,492,621 | 14,694,196 |
| 負債・純資産合計 | 15,377,149 | 15,890,452 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2017年1月31日 | 2018年1月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品及び製品 | 10,687 | 6,649 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,734 | 853 |
