有価証券報告書-第38期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2014年1月31日 | 2015年1月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,044,330 | 2,433,531 |
売掛金 | 3,576 | 1,339 |
未収入金 | 86,641 | 86,014 |
未収消費税等 | 54,147 | - |
有価証券 | 1,101,431 | 1,350,983 |
たな卸資産 | 15,125 | 16,523 |
繰延税金資産 | 17,782 | 12,824 |
その他 | 14,387 | 11,349 |
流動資産計 | 3,337,424 | 3,912,567 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
車両運搬具 | 43,190 | 43,190 |
減価償却累計額 | -37,811 | -39,965 |
車両及び運搬具(純額) | 5,378 | 3,224 |
工具 | 518,877 | 516,440 |
減価償却累計額 | -473,913 | -480,585 |
工具器具・備品(純額) | 44,964 | 35,855 |
リース資産 | 119,792 | 150,746 |
減価償却累計額 | -50,784 | -51,219 |
リース賃借資産(純額) | 69,007 | 99,527 |
有形固定資産合計 | 119,350 | 138,607 |
無形固定資産 | ||
施設利用権 | 735,188 | 609,668 |
電話加入権 | 3,278 | 3,278 |
ソフトウエア | 8,560 | 11,371 |
リース資産 | 46,591 | 36,951 |
無形固定資産合計 | 793,618 | 661,270 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 8,858,941 | 8,940,969 |
従業員に対する長期貸付金 | 54,655 | 50,685 |
長期預金 | 300,000 | - |
設備工事負担金 | 2,051,318 | 2,103,060 |
繰延税金資産 | 145,388 | 126,279 |
その他 | 16,506 | 26,316 |
貸倒引当金 | -2,800 | -2,800 |
投資その他の資産合計 | 11,424,009 | 11,244,510 |
固定資産計 | 12,336,979 | 12,044,388 |
資産の部合計 | 15,674,403 | 15,956,955 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,813 | 1,947 |
リース債務 | 30,304 | 40,151 |
未払金 | 84,639 | 136,055 |
未払消費税等 | 2,251 | 92,685 |
未払法人税等 | 115,617 | 81,557 |
預り保証金 | 216,100 | 216,100 |
前受収益 | 163,384 | 170,667 |
賞与引当金 | 11,480 | 10,795 |
役員賞与引当金 | 12,678 | 11,940 |
その他 | 13,658 | 36,678 |
流動負債計 | 651,927 | 798,578 |
固定負債 | ||
リース債務 | 91,078 | 103,159 |
退職給付引当金 | 212,973 | - |
役員退職慰労引当金 | 115,681 | 49,151 |
退職給付に係る負債 | - | 227,129 |
固定負債計 | 419,733 | 379,440 |
負債の部合計 | 1,071,661 | 1,178,018 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,480,000 | 3,480,000 |
利益剰余金 | 11,121,745 | 11,298,020 |
株主資本合計 | 14,601,745 | 14,778,020 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 996 | 916 |
その他の包括利益累計額合計 | 996 | 916 |
純資産の部合計 | 14,602,742 | 14,778,936 |
負債・純資産合計 | 15,674,403 | 15,956,955 |
個別決算
勘定科目 | 2014年1月31日 | 2015年1月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,439,856 | 1,797,909 |
売掛金 | 3,576 | 1,339 |
未収入金 | 86,326 | 86,023 |
未収消費税等 | 54,147 | - |
有価証券 | 1,101,431 | 1,350,983 |
商品 | 6,596 | 7,978 |
貯蔵品 | 8,843 | 9,119 |
前払原価 | 2,252 | 2,739 |
繰延税金資産 | 15,848 | 11,378 |
その他 | 12,135 | 8,610 |
流動資産計 | 2,731,015 | 3,276,082 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
車両運搬具 | 5,378 | 3,224 |
工具 | 44,964 | 35,855 |
リース資産 | 69,007 | 99,527 |
有形固定資産合計 | 119,350 | 138,607 |
無形固定資産 | ||
施設利用権 | 735,188 | 609,668 |
電話加入権 | 3,241 | 3,241 |
ソフトウエア | 8,560 | 11,371 |
リース資産 | 46,591 | 36,951 |
無形固定資産合計 | 793,581 | 661,233 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 8,858,941 | 8,940,969 |
関係会社株式 | 20,000 | 20,000 |
長期預金 | 300,000 | - |
従業員に対する長期貸付金 | 54,655 | 50,685 |
繰延税金資産 | 136,278 | 117,170 |
設備工事負担金 | 2,051,318 | 2,103,060 |
その他 | 13,006 | 22,816 |
貸倒引当金 | -2,800 | -2,800 |
投資その他の資産合計 | 11,431,400 | 11,251,901 |
固定資産計 | 12,344,332 | 12,051,741 |
資産の部合計 | 15,075,348 | 15,327,824 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 763 | 1,342 |
リース債務 | 30,304 | 40,151 |
未払金 | 84,009 | 136,219 |
未払法人税等 | 95,504 | 66,952 |
未払消費税等 | - | 88,967 |
未払費用 | 6,960 | 18,324 |
預り金 | 6,552 | 18,215 |
預り保証金 | 216,100 | 216,100 |
前受収益 | 163,552 | 170,827 |
賞与引当金 | 11,000 | 10,300 |
役員賞与引当金 | 12,678 | 11,940 |
流動負債計 | 627,424 | 779,341 |
固定負債 | ||
リース債務 | 91,078 | 103,159 |
退職給付引当金 | 212,973 | 227,129 |
役員退職慰労引当金 | 115,681 | 49,151 |
固定負債計 | 419,733 | 379,440 |
負債の部合計 | 1,047,158 | 1,158,781 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,480,000 | 3,480,000 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 586,500 | 603,900 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 9,590,000 | 9,690,000 |
繰越利益剰余金 | 370,693 | 394,226 |
利益剰余金合計 | 10,547,193 | 10,688,126 |
株主資本合計 | 14,027,193 | 14,168,126 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 996 | 916 |
その他の包括利益累計額合計 | 996 | 916 |
純資産の部合計 | 14,028,189 | 14,169,042 |
負債・純資産合計 | 15,075,348 | 15,327,824 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2014年1月31日 | 2015年1月31日 |
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たな卸資産の注記 | ||
商品及び製品 | 6,281 | 7,404 |
原材料及び貯蔵品 | 8,843 | 9,119 |