横浜スタジアムのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 596,700 | 581,585 |
| 減価償却費 | 505,597 | 526,885 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,377 | -212,973 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 227,129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,420 | -66,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 318 | -685 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209,336 | -210,559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,623 | 7,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,429 | -1,397 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,644 | 6,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,284 | 51,375 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -233 | 11,375 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -54,147 | 54,147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,709 | 90,433 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 15,500 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 7,283 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,149 | 11,643 |
| その他 | 5,806 | -5,729 |
| 小計 | 860,748 | 1,077,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210,422 | 211,307 |
| 法人税等の支払額 | -283,879 | -241,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 787,291 | 1,047,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 1,100,000 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 200,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,458 | -12,066 |
| 長期預金からの振替による収入 | － | 300,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305,180 | -6,292 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,400,000 | 1,100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,213,097 | -2,537,026 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,070 | 3,970 |
| 設備工事負担金の支出 | -1,182,059 | -390,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,120,724 | -342,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -174,000 | -174,000 |
| リース債務の返済による支出 | -22,137 | -42,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,137 | -216,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -529,570 | 489,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,944,330 | 2,433,531 |
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