横浜スタジアムのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 482,809 | 330,733 |
| 減価償却費 | 354,740 | 345,318 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,098 | 13,743 |
| 無形固定資産除却損 | － | 56,943 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,254 | 4,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101 | 432 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,140 | -200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -133,803 | -124,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,499 | -5,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,821 | 354 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,300 | 9,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,455 | 2,684 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,795 | 1,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,028 | -10,581 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 16,300 | -15,200 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,040 | -13,594 |
| その他 | 76 | 3,800 |
| 小計 | 701,276 | 600,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140,085 | 126,847 |
| 法人税等の支払額 | -246,029 | -177,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,331 | 549,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 2,096,793 | 900,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,100,000 | -400,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,548 | -16,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,405 | -203,819 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 1,400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,961,172 | -1,890,198 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,590 | 5,290 |
| 設備工事負担金の支出 | -171,246 | -122,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,988 | -327,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -174,000 | -174,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,526 | -10,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,526 | -184,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,816 | 37,586 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 703,903 | 811,720 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 811,720 | 849,306 |
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