横浜スタジアムのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 506,184 | 482,809 |
| 減価償却費 | 412,706 | 354,740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,965 | -25,098 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,425 | 5,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130 | -101 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 1,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | 600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152,597 | -133,803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 739 | 2,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,970 | 1,821 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,919 | 3,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,888 | -4,455 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -7,795 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,810 | 10,028 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -31,000 | 16,300 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21,340 | -6,040 |
| その他 | 16,358 | 76 |
| 小計 | 759,698 | 701,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143,618 | 140,085 |
| 法人税等の支払額 | -157,512 | -246,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 745,804 | 595,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | 2,096,793 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,899,665 | -1,100,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 1,300,000 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,350 | -7,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,374 | -67,405 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,077,188 | -2,961,172 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,535 | 5,590 |
| 設備工事負担金の支出 | -188,160 | -171,246 |
| その他 | 336 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,199,868 | -304,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -174,000 | -174,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,139 | -8,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,139 | -182,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -634,203 | 107,816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,338,107 | 703,903 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 703,903 | 811,720 |
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