有価証券報告書-第34期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
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- 2011年4月28日 9:17
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- 有価証券報告書-第34期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年1月31日 | 2011年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,703,903 | 1,611,720 |
| 売掛金 | 1,581 | － |
| 未収入金 | 72,565 | 65,397 |
| 有価証券 | 1,596,793 | 1,299,963 |
| たな卸資産 | 12,637 | 10,816 |
| 繰延税金資産 | 17,005 | 14,637 |
| その他 | 13,888 | 12,224 |
| 流動資産合計 | 3,418,375 | 3,014,759 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 33,124 | 33,124 |
| 減価償却累計額 | -30,912 | -31,785 |
| 車両運搬具（純額） | 2,212 | 1,338 |
| 工具 | 460,545 | 464,007 |
| 減価償却累計額 | -409,713 | -425,410 |
| 工具 | 50,831 | 38,597 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | 36,343 | 36,343 |
| 減価償却累計額 | -6,201 | -14,321 |
| リース資産（純額） | 30,141 | 22,021 |
| 建設仮勘定 | 21,144 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 104,330 | 61,957 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 321,545 | 287,646 |
| 施設利用権仮勘定 | － | 170,672 |
| 電話加入権 | 3,278 | 3,278 |
| ソフトウエア | 8,857 | 5,493 |
| 無形固定資産合計 | 333,681 | 467,091 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,151,076 | 10,012,154 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 66,545 | 60,955 |
| 長期預金 | 1,600,000 | 300,000 |
| 設備工事負担金 | 1,361,086 | 1,242,683 |
| 繰延税金資産 | 145,231 | 137,021 |
| その他 | 17,936 | 16,300 |
| 貸倒引当金 | -2,200 | -2,800 |
| 投資その他の資産合計 | 11,339,676 | 11,766,314 |
| 固定資産合計 | 11,777,688 | 12,295,363 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,196,064 | 15,310,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 752 | 209 |
| リース債務 | 8,526 | 8,526 |
| 未払金 | 118,000 | 195,340 |
| 未払法人税等 | 120,250 | 76,220 |
| 預り保証金 | 203,000 | 219,300 |
| 前受収益 | 175,935 | 168,717 |
| 賞与引当金 | 10,910 | 10,809 |
| 役員賞与引当金 | 11,000 | 12,140 |
| その他 | 30,340 | 33,749 |
| 流動負債合計 | 678,715 | 725,012 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 23,495 | 14,969 |
| 退職給付引当金 | 209,195 | 184,097 |
| 役員退職慰労引当金 | 75,081 | 80,336 |
| 固定負債合計 | 307,771 | 279,402 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 986,487 | 1,004,414 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,480,000 | 3,480,000 |
| 利益剰余金 | 10,730,201 | 10,826,392 |
| 株主資本合計 | 14,210,201 | 14,306,392 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -624 | -684 |
| 評価・換算差額等合計 | -624 | -684 |
| 純資産合計 | 14,209,577 | 14,305,708 |
| 負債純資産合計 | 15,196,064 | 15,310,122 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年1月31日 | 2011年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,242,091 | 1,120,589 |
| 売掛金 | 1,569 | － |
| 有価証券 | 1,596,793 | 1,299,963 |
| 商品 | 11,806 | 10,093 |
| 貯蔵品 | 1,831 | 802 |
| 前払原価 | 2,318 | 2,318 |
| 繰延税金資産 | 14,966 | 12,925 |
| 立替金 | 95 | 124 |
| 未収入金 | 72,589 | 65,487 |
| その他 | 8,366 | 7,288 |
| 流動資産合計 | 2,952,429 | 2,519,594 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 33,124 | 33,124 |
| 減価償却累計額 | -30,912 | -31,785 |
| 車両運搬具（純額） | 2,212 | 1,338 |
| 工具 | 446,187 | 449,649 |
| 減価償却累計額 | -396,401 | -411,743 |
| 工具 | 49,785 | 37,906 |
| リース資産 | 36,343 | 36,343 |
| 減価償却累計額 | -6,201 | -14,321 |
| リース資産（純額） | 30,141 | 22,021 |
| 建設仮勘定 | 21,144 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 103,284 | 61,266 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 321,545 | 287,646 |
| 施設利用権仮勘定 | － | 170,672 |
| 電話加入権 | 3,241 | 3,241 |
| ソフトウエア | 8,857 | 5,493 |
| 無形固定資産合計 | 333,644 | 467,054 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,151,076 | 10,012,154 |
| 関係会社株式 | 20,000 | 20,000 |
| 長期預金 | 1,600,000 | 300,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 66,545 | 60,955 |
| 長期前払費用 | 1,636 | － |
| 繰延税金資産 | 136,428 | 128,218 |
| 差入保証金 | 50 | 50 |
| 設備工事負担金 | 1,361,086 | 1,242,683 |
| 貸倒引当金 | -2,200 | -2,800 |
| その他 | 8,950 | 8,950 |
| 投資その他の資産合計 | 11,343,573 | 11,770,211 |
| 固定資産合計 | 11,780,502 | 12,298,532 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,732,932 | 14,818,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 137 | 21 |
| リース債務 | 8,526 | 8,526 |
| 未払金 | 117,716 | 194,901 |
| 未払消費税等 | 1,397 | 11,550 |
| 未払費用 | 13,149 | 5,333 |
| 未払法人税等 | 105,966 | 63,227 |
| 預り金 | 13,680 | 6,349 |
| 預り保証金 | 218,000 | 234,300 |
| 前受収益 | 176,906 | 178,125 |
| 賞与引当金 | 10,400 | 10,300 |
| 役員賞与引当金 | 11,000 | 12,140 |
| 流動負債合計 | 676,880 | 724,774 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 23,495 | 14,969 |
| 退職給付引当金 | 209,195 | 184,097 |
| 役員退職慰労引当金 | 75,081 | 80,336 |
| 固定負債合計 | 307,771 | 279,402 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 984,652 | 1,004,177 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,480,000 | 3,480,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 516,900 | 534,300 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 9,390,000 | 9,490,000 |
| 繰越利益剰余金 | 362,004 | 310,334 |
| 利益剰余金合計 | 10,268,904 | 10,334,634 |
| 株主資本合計 | 13,748,904 | 13,814,634 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -624 | -684 |
| 評価・換算差額等合計 | -624 | -684 |
| 純資産合計 | 13,748,280 | 13,813,950 |
| 負債純資産合計 | 14,732,932 | 14,818,127 |
