有価証券報告書-第33期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
- 【提出】
- 2010年4月28日 9:25
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- 有価証券報告書-第33期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年1月31日 | 2010年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,338,107 | 1,703,903 |
| 売掛金 | 316 | 1,581 |
| 未収入金 | 74,612 | 72,565 |
| 有価証券 | 1,000,000 | 1,596,793 |
| たな卸資産 | 8,666 | 12,637 |
| 繰延税金資産 | 16,538 | 17,005 |
| その他 | 11,968 | 13,888 |
| 流動資産合計 | 3,450,209 | 3,418,375 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 36,604 | 33,124 |
| 減価償却累計額 | -32,365 | -30,912 |
| 車両運搬具（純額） | 4,239 | 2,212 |
| 工具 | 449,907 | 460,545 |
| 減価償却累計額 | -393,464 | -409,713 |
| 工具 | 56,443 | 50,831 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | － | 36,343 |
| 減価償却累計額 | － | -6,201 |
| リース資産（純額） | － | 30,141 |
| 建設仮勘定 | － | 21,144 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 60,682 | 104,330 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 420,227 | 321,545 |
| 電話加入権 | 3,278 | 3,278 |
| ソフトウエア | 10,536 | 8,857 |
| 無形固定資産合計 | 434,042 | 333,681 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,763,035 | 8,151,076 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 72,080 | 66,545 |
| 長期預金 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 設備工事負担金 | 1,476,192 | 1,361,086 |
| 繰延税金資産 | 136,372 | 145,231 |
| その他 | 34,100 | 17,936 |
| 貸倒引当金 | － | -2,200 |
| 投資その他の資産合計 | 11,081,780 | 11,339,676 |
| 固定資産合計 | 11,576,506 | 11,777,688 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,026,715 | 15,196,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 912 | 752 |
| リース債務 | － | 8,526 |
| 未払金 | 114,763 | 118,000 |
| 未払法人税等 | 47,263 | 120,250 |
| 預り保証金 | 234,000 | 203,000 |
| 前受収益 | 186,374 | 175,935 |
| 賞与引当金 | 11,040 | 10,910 |
| 役員賞与引当金 | 13,000 | 11,000 |
| その他 | 54,868 | 30,340 |
| 流動負債合計 | 662,222 | 678,715 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 23,495 |
| 退職給付引当金 | 200,229 | 209,195 |
| 役員退職慰労引当金 | 64,656 | 75,081 |
| 固定負債合計 | 264,885 | 307,771 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 927,108 | 986,487 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,480,000 | 3,480,000 |
| 利益剰余金 | 10,619,606 | 10,730,201 |
| 株主資本合計 | 14,099,606 | 14,210,201 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | -624 |
| 評価・換算差額等合計 | － | -624 |
| 純資産合計 | 14,099,606 | 14,209,577 |
| 負債純資産合計 | 15,026,715 | 15,196,064 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年1月31日 | 2010年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,904,740 | 1,242,091 |
| 売掛金 | 316 | 1,569 |
| 有価証券 | 1,000,000 | 1,596,793 |
| 商品 | 7,131 | 11,806 |
| 貯蔵品 | 1,967 | 1,831 |
| 前払原価 | 2,318 | 2,318 |
| 繰延税金資産 | 15,129 | 14,966 |
| 立替金 | 410 | 95 |
| 未収入金 | 74,644 | 72,589 |
| その他 | 9,534 | 8,366 |
| 流動資産合計 | 3,016,193 | 2,952,429 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 36,604 | 33,124 |
| 減価償却累計額 | -32,365 | -30,912 |
| 車両運搬具（純額） | 4,239 | 2,212 |
| 工具 | 435,549 | 446,187 |
| 減価償却累計額 | -380,661 | -396,401 |
| 工具 | 54,888 | 49,785 |
| リース資産 | － | 36,343 |
| 減価償却累計額 | － | -6,201 |
| リース資産（純額） | － | 30,141 |
| 建設仮勘定 | － | 21,144 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 59,127 | 103,284 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 420,227 | 321,545 |
| 電話加入権 | 3,241 | 3,241 |
| ソフトウエア | 10,536 | 8,857 |
| 無形固定資産合計 | 434,005 | 333,644 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,763,035 | 8,151,076 |
| 関係会社株式 | 20,000 | 20,000 |
| 長期預金 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 72,080 | 66,545 |
| 長期前払費用 | － | 1,636 |
| 繰延税金資産 | 127,569 | 136,428 |
| 差入保証金 | 50 | 50 |
| 設備工事負担金 | 1,476,192 | 1,361,086 |
| 貸倒引当金 | － | -2,200 |
| その他 | 26,750 | 8,950 |
| 投資その他の資産合計 | 11,085,677 | 11,343,573 |
| 固定資産合計 | 11,578,810 | 11,780,502 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,595,004 | 14,732,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 489 | 137 |
| リース債務 | － | 8,526 |
| 未払金 | 113,819 | 117,716 |
| 未払消費税等 | 15,299 | 1,397 |
| 未払費用 | 13,648 | 13,149 |
| 未払法人税等 | 37,459 | 105,966 |
| 預り金 | 14,441 | 13,680 |
| 預り保証金 | 249,000 | 218,000 |
| 前受収益 | 187,265 | 176,906 |
| 賞与引当金 | 10,400 | 10,400 |
| 役員賞与引当金 | 13,000 | 11,000 |
| その他 | 9,363 | － |
| 流動負債合計 | 664,187 | 676,880 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 23,495 |
| 退職給付引当金 | 200,229 | 209,195 |
| 役員退職慰労引当金 | 64,656 | 75,081 |
| 固定負債合計 | 264,885 | 307,771 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 929,072 | 984,652 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,480,000 | 3,480,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 499,500 | 516,900 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 9,290,000 | 9,390,000 |
| 繰越利益剰余金 | 396,431 | 362,004 |
| 利益剰余金合計 | 10,185,931 | 10,268,904 |
| 株主資本合計 | 13,665,931 | 13,748,904 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | -624 |
| 評価・換算差額等合計 | － | -624 |
| 純資産合計 | 13,665,931 | 13,748,280 |
| 負債純資産合計 | 14,595,004 | 14,732,932 |
