横浜スタジアムのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 586,696 | 506,184 |
| 減価償却費 | 508,794 | 412,706 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,161 | 8,965 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,671 | 10,425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -130 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,900 | -2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158,323 | -152,597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,920 | 739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,142 | -3,970 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,213 | -1,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -868 | 26,888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,732 | -11,810 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,000 | -31,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,138 | -21,340 |
| その他 | 6,069 | 16,358 |
| 小計 | 962,646 | 759,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222,527 | 143,618 |
| 法人税等の支払額 | -399,724 | -157,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 785,449 | 745,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 2,901,425 | 2,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,301,726 | -1,899,665 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,453 | -38,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,510 | -2,374 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,003 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,688,933 | -1,077,188 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,275 | 5,535 |
| 長期貸付けによる支出 | -20,685 | － |
| 設備工事負担金の支出 | -167,737 | -188,160 |
| その他 | － | 336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489,341 | -1,199,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -174,000 | -174,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,000 | -180,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,107 | -634,203 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,216,000 | 1,338,107 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,338,107 | 703,903 |
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