横浜スタジアムのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月31日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書-第38期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 210,905 | 156,906 |
| 減価償却費 | 242,890 | 263,809 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,947 | 11,227 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,606 | -71,994 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,541 | 5,250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,050 | -6,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128,944 | -89,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,304 | -326,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,888 | -12,717 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 54,147 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -170,697 | -148,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158,252 | 248,038 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,565 | 6,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,961 | -2,251 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 440,388 | 561,621 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 15,500 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 141,455 | 277,414 |
| その他 | 11 | － |
| 小計 | 741,217 | 926,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132,658 | 89,696 |
| 法人税等の支払額 | -170,785 | -125,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 703,090 | 890,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,366 | -11,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -312,680 | -5,667 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,300,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,805,628 | -705,172 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,010 | 2,010 |
| 設備工事負担金の支出 | -1,180,898 | -378,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,220,563 | -498,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -174,000 | -174,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,225 | -20,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,225 | -194,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -699,698 | 197,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,774,203 | 2,141,544 |
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