横浜スタジアムのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年10月31日 12:40
- 【資料】
- 半期報告書-第43期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 464,635 | 556,495 |
| 減価償却費 | 315,638 | 451,366 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,935 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,781 | -3,712 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,365 | 2,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,414 | 5,282 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,950 | -3,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,318 | -57,912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,575,188 | -1,863,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,036 | -35,428 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,127 | -460,364 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -78,189 | -87,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,124,551 | 1,292,773 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,500 | -351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,330 | -11,211 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -39,341 | 105,043 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -20,500 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 60,179 | 39,514 |
| その他 | -86 | － |
| 小計 | 90,434 | -77,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,119 | 62,598 |
| 法人税等の支払額 | -140,182 | -228,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,371 | -243,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,800,000 | 900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -464,063 | -377,283 |
| 建設仮勘定の取得による支出 | -203,194 | -2,526,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -2,303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 507,935 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -350,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,910 | 2,880 |
| その他 | -27,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 756,353 | -995,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -174,000 | -174,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,406 | -5,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,406 | -179,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 593,318 | -1,418,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,524,589 | 3,106,177 |
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