半期報告書-第43期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
- 【提出】
- 2019年10月31日 12:40
- 【資料】
- 半期報告書-第43期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年1月31日 | 2019年7月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,524,589 | 3,106,177 |
売掛金 | 139 | 37,300 |
未収入金 | 66,852 | 1,890,680 |
未収消費税等 | - | 460,364 |
有価証券 | 1,902,116 | 1,102,412 |
たな卸資産 | 9,271 | 44,700 |
その他 | 12,911 | 99,434 |
流動資産計 | 6,515,878 | 6,741,067 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
車両運搬具 | 52,820 | 54,120 |
減価償却累計額 | -45,555 | -47,239 |
車両運搬具(純額) | 7,265 | 6,881 |
工具 | 402,558 | 462,033 |
減価償却累計額 | -353,006 | -368,742 |
工具 | 49,551 | 93,291 |
リース資産 | 17,933,344 | 24,413,237 |
減価償却累計額 | -15,138,840 | -15,568,682 |
リース資産(純額) | 2,794,504 | 8,844,555 |
建設仮勘定 | 5,440,106 | 1,986,999 |
有形固定資産合計 | 8,291,427 | 10,931,726 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 3,279 | 3,279 |
ソフトウエア | 17,970 | 16,487 |
無形固定資産合計 | 21,249 | 19,766 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,276,341 | 2,248,117 |
従業員に対する長期貸付金 | 36,835 | 33,955 |
関係会社長期貸付金 | 700,000 | 700,000 |
繰延税金資産 | 101,620 | 78,808 |
その他 | 84,190 | 85,144 |
貸倒引当金 | -2,800 | -2,800 |
投資その他の資産合計 | 4,196,187 | 3,143,224 |
固定資産計 | 12,508,862 | 14,094,715 |
資産の部合計 | 19,024,740 | 20,835,782 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,185 | 312,477 |
リース債務 | 6,389 | 1,441 |
未払金 | 2,615,121 | 3,780,309 |
未払消費税等 | 11,257 | 45 |
未払法人税等 | 147,034 | 124,728 |
預り保証金 | 215,100 | 215,100 |
前受収益 | 10,854 | 115,897 |
賞与引当金 | 11,290 | 16,572 |
役員賞与引当金 | 6,742 | 3,165 |
その他 | 20,114 | 59,382 |
流動負債計 | 3,045,085 | 4,629,117 |
固定負債 | | |
リース債務 | 1,920 | 1,523 |
役員退職慰労引当金 | 10,710 | 13,598 |
退職給付に係る負債 | 201,860 | 198,148 |
固定負債計 | 214,490 | 213,268 |
負債の部合計 | 3,259,575 | 4,842,385 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,480,000 | 3,480,000 |
利益剰余金 | 12,284,378 | 12,460,873 |
株主資本合計 | 15,764,378 | 15,940,873 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 787 | 52,525 |
その他の包括利益累計額合計 | 787 | 52,525 |
純資産の部合計 | 15,765,165 | 15,993,397 |
負債・純資産合計 | 19,024,740 | 20,835,782 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年1月31日 | 2019年7月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,070,539 | 3,086,029 |
売掛金 | 139 | 34,037 |
未収入金 | 66,852 | 1,890,680 |
未収消費税等 | - | 460,364 |
有価証券 | 1,902,116 | 1,102,412 |
商品 | 8,650 | 43,638 |
貯蔵品 | 621 | 1,062 |
前払原価 | 2,532 | 25,253 |
その他 | 10,379 | 74,181 |
流動資産計 | 6,061,829 | 6,717,655 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
車両及び運搬具(純額) | 7,265 | 6,881 |
工具器具・備品(純額) | 49,551 | 93,291 |
リース資産 | 2,794,504 | 8,844,555 |
建設仮勘定 | 5,440,106 | 1,986,999 |
有形固定資産合計 | 8,291,427 | 10,931,726 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 17,970 | 16,487 |
電話加入権 | 3,279 | 3,279 |
無形固定資産合計 | 21,249 | 19,766 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,276,341 | 2,248,117 |
関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
従業員に対する長期貸付金 | 36,835 | 33,955 |
関係会社長期貸付金 | 700,000 | 700,000 |
繰延税金資産 | 101,620 | 78,808 |
その他 | 80,690 | 81,644 |
貸倒引当金 | -2,800 | -2,800 |
投資その他の資産合計 | 4,202,687 | 3,149,724 |
固定資産計 | 12,515,362 | 14,101,215 |
資産の部合計 | 18,577,191 | 20,818,870 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,185 | 309,213 |
リース債務 | 6,389 | 1,441 |
未払金 | 2,615,250 | 3,780,439 |
未払消費税等 | 11,148 | - |
未払法人税等 | 144,838 | 122,932 |
預り保証金 | 215,100 | 215,100 |
前受収益 | 10,854 | 115,897 |
賞与引当金 | 11,290 | 16,572 |
役員賞与引当金 | 6,742 | 3,165 |
その他 | 20,114 | 59,382 |
流動負債計 | 3,042,909 | 4,624,141 |
固定負債 | | |
リース債務 | 1,920 | 1,523 |
退職給付引当金 | 201,860 | 198,148 |
役員退職慰労引当金 | 10,710 | 13,598 |
固定負債計 | 214,490 | 213,268 |
負債の部合計 | 3,257,399 | 4,837,409 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,480,000 | 3,480,000 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 673,500 | 690,900 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 10,090,000 | 10,190,000 |
繰越利益剰余金 | 1,075,504 | 1,568,037 |
利益剰余金合計 | 11,839,004 | 12,448,937 |
株主資本合計 | 15,319,004 | 15,928,937 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 787 | 52,525 |
その他の包括利益累計額合計 | 787 | 52,525 |
純資産の部合計 | 15,319,791 | 15,981,461 |
負債・純資産合計 | 18,577,191 | 20,818,870 |