半期報告書-第43期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

【提出】
2019年10月31日 12:40
【資料】
半期報告書-第43期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2019年1月31日2019年7月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金4,524,5893,106,177
売掛金13937,300
未収入金66,8521,890,680
未収消費税等460,364
有価証券1,902,1161,102,412
たな卸資産9,27144,700
その他12,91199,434
流動資産計6,515,8786,741,067
固定資産
有形固定資産
車両運搬具52,82054,120
減価償却累計額-45,555-47,239
車両運搬具(純額)7,2656,881
工具402,558462,033
減価償却累計額-353,006-368,742
工具49,55193,291
リース資産17,933,34424,413,237
減価償却累計額-15,138,840-15,568,682
リース資産(純額)2,794,5048,844,555
建設仮勘定5,440,1061,986,999
有形固定資産合計8,291,42710,931,726
無形固定資産
電話加入権3,2793,279
ソフトウエア17,97016,487
無形固定資産合計21,24919,766
投資その他の資産
投資有価証券3,276,3412,248,117
従業員に対する長期貸付金36,83533,955
関係会社長期貸付金700,000700,000
繰延税金資産101,62078,808
その他84,19085,144
貸倒引当金-2,800-2,800
投資その他の資産合計4,196,1873,143,224
固定資産計12,508,86214,094,715
資産の部合計19,024,74020,835,782
負債の部
流動負債
買掛金1,185312,477
リース債務6,3891,441
未払金2,615,1213,780,309
未払消費税等11,25745
未払法人税等147,034124,728
預り保証金215,100215,100
前受収益10,854115,897
賞与引当金11,29016,572
役員賞与引当金6,7423,165
その他20,11459,382
流動負債計3,045,0854,629,117
固定負債
リース債務1,9201,523
役員退職慰労引当金10,71013,598
退職給付に係る負債201,860198,148
固定負債計214,490213,268
負債の部合計3,259,5754,842,385
純資産の部
株主資本
資本金3,480,0003,480,000
利益剰余金12,284,37812,460,873
株主資本合計15,764,37815,940,873
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金78752,525
その他の包括利益累計額合計78752,525
純資産の部合計15,765,16515,993,397
負債・純資産合計19,024,74020,835,782

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2019年1月31日2019年7月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金4,070,5393,086,029
売掛金13934,037
未収入金66,8521,890,680
未収消費税等460,364
有価証券1,902,1161,102,412
商品8,65043,638
貯蔵品6211,062
前払原価2,53225,253
その他10,37974,181
流動資産計6,061,8296,717,655
固定資産
有形固定資産
車両及び運搬具(純額)7,2656,881
工具器具・備品(純額)49,55193,291
リース資産2,794,5048,844,555
建設仮勘定5,440,1061,986,999
有形固定資産合計8,291,42710,931,726
無形固定資産
ソフトウエア17,97016,487
電話加入権3,2793,279
無形固定資産合計21,24919,766
投資その他の資産
投資有価証券3,276,3412,248,117
関係会社株式10,00010,000
従業員に対する長期貸付金36,83533,955
関係会社長期貸付金700,000700,000
繰延税金資産101,62078,808
その他80,69081,644
貸倒引当金-2,800-2,800
投資その他の資産合計4,202,6873,149,724
固定資産計12,515,36214,101,215
資産の部合計18,577,19120,818,870
負債の部
流動負債
買掛金1,185309,213
リース債務6,3891,441
未払金2,615,2503,780,439
未払消費税等11,148
未払法人税等144,838122,932
預り保証金215,100215,100
前受収益10,854115,897
賞与引当金11,29016,572
役員賞与引当金6,7423,165
その他20,11459,382
流動負債計3,042,9094,624,141
固定負債
リース債務1,9201,523
退職給付引当金201,860198,148
役員退職慰労引当金10,71013,598
固定負債計214,490213,268
負債の部合計3,257,3994,837,409
純資産の部
株主資本
資本金3,480,0003,480,000
利益剰余金
利益準備金673,500690,900
その他利益剰余金
別途積立金10,090,00010,190,000
繰越利益剰余金1,075,5041,568,037
利益剰余金合計11,839,00412,448,937
株主資本合計15,319,00415,928,937
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金78752,525
その他の包括利益累計額合計78752,525
純資産の部合計15,319,79115,981,461
負債・純資産合計18,577,19120,818,870