半期報告書-第42期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
- 【提出】
- 2018年10月31日 11:54
- 【資料】
- 半期報告書-第42期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2018年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,168,584 | 5,761,902 |
| 売掛金 | 163 | 31,698 |
| 未収入金 | 72,708 | 1,614,266 |
| 未収消費税等 | － | 10,127 |
| 有価証券 | 1,800,365 | 905,017 |
| たな卸資産 | 7,502 | 67,538 |
| 繰延税金資産 | 10,086 | 10,086 |
| その他 | 16,165 | 94,354 |
| 流動資産計 | 7,075,573 | 8,494,988 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 52,820 | 52,820 |
| 減価償却累計額 | -41,924 | -43,751 |
| 車両運搬具（純額） | 10,897 | 9,070 |
| 工具 | 391,163 | 400,198 |
| 減価償却累計額 | -332,013 | -342,031 |
| 工具 | 59,150 | 58,167 |
| リース資産 | 17,532,298 | 18,013,078 |
| 減価償却累計額 | -14,810,860 | -14,939,318 |
| リース資産（純額） | 2,721,438 | 3,073,760 |
| 建設仮勘定 | 1,253,383 | 2,934,298 |
| 有形固定資産合計 | 4,044,868 | 6,075,294 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 3,279 | 3,279 |
| ソフトウエア | 24,477 | 21,532 |
| リース資産 | 8,033 | 3,213 |
| 無形固定資産合計 | 35,789 | 28,024 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,185,761 | 4,277,079 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 39,075 | 37,165 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 350,000 |
| 繰延税金資産 | 84,255 | 84,354 |
| その他 | 78,549 | 77,339 |
| 貸倒引当金 | -2,800 | -2,800 |
| 投資その他の資産合計 | 5,384,840 | 4,823,137 |
| 固定資産計 | 9,465,497 | 10,926,456 |
| 資産の部合計 | 16,541,070 | 19,421,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 851 | 285,390 |
| リース債務 | 37,125 | 21,064 |
| 未払金 | 323,923 | 2,805,381 |
| 未払消費税等 | 20,330 | － |
| 未払法人税等 | 148,122 | 150,976 |
| 預り保証金 | 240,600 | 220,100 |
| 前受収益 | 158,774 | 119,433 |
| 賞与引当金 | 11,330 | 16,744 |
| 役員賞与引当金 | 5,350 | 3,400 |
| その他 | 17,862 | 90,506 |
| 流動負債計 | 964,266 | 3,712,992 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 8,309 | 2,964 |
| 役員退職慰労引当金 | 13,416 | 15,781 |
| 退職給付に係る負債 | 209,210 | 201,429 |
| 固定負債計 | 230,935 | 220,174 |
| 負債の部合計 | 1,195,201 | 3,933,167 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,480,000 | 3,480,000 |
| 利益剰余金 | 11,864,686 | 12,007,320 |
| 株主資本合計 | 15,344,686 | 15,487,320 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,183 | 957 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,183 | 957 |
| 純資産の部合計 | 15,345,868 | 15,488,278 |
| 負債・純資産合計 | 16,541,070 | 19,421,444 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2018年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,502,340 | 5,094,585 |
| 売掛金 | 163 | 29,792 |
| 未収入金 | 72,672 | 1,614,266 |
| 未収消費税等 | － | 10,181 |
| 有価証券 | 1,800,365 | 905,017 |
| 商品 | 6,649 | 66,071 |
| 貯蔵品 | 853 | 1,467 |
| 前払原価 | 2,267 | 28,003 |
| 繰延税金資産 | 10,086 | 10,086 |
| その他 | 13,097 | 65,550 |
| 流動資産計 | 6,408,492 | 7,825,019 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 10,897 | 9,070 |
| 工具 | 59,150 | 58,167 |
| リース資産 | 2,721,438 | 3,073,760 |
| 建設仮勘定 | 1,253,383 | 2,934,298 |
| 有形固定資産合計 | 4,044,868 | 6,075,294 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 24,477 | 21,532 |
| 電話加入権 | 3,242 | 3,242 |
| リース資産 | 8,033 | 3,213 |
| 無形固定資産合計 | 35,752 | 27,987 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,185,761 | 4,277,079 |
| 関係会社株式 | 20,000 | 20,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 39,075 | 37,165 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 350,000 |
| 繰延税金資産 | 84,255 | 84,354 |
| その他 | 75,049 | 73,839 |
| 貸倒引当金 | -2,800 | -2,800 |
| 投資その他の資産合計 | 5,401,340 | 4,839,637 |
| 固定資産計 | 9,481,960 | 10,942,919 |
| 資産の部合計 | 15,890,452 | 18,767,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 851 | 283,475 |
| リース債務 | 37,125 | 21,064 |
| 未払金 | 328,343 | 2,808,764 |
| 未払消費税等 | 20,260 | － |
| 未払法人税等 | 144,827 | 147,979 |
| 預り保証金 | 240,600 | 220,100 |
| 前受収益 | 158,774 | 119,433 |
| 賞与引当金 | 11,330 | 16,744 |
| 役員賞与引当金 | 5,350 | 3,400 |
| その他 | 17,862 | 90,506 |
| 流動負債計 | 965,321 | 3,711,465 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 8,309 | 2,964 |
| 退職給付引当金 | 209,210 | 201,429 |
| 役員退職慰労引当金 | 13,416 | 15,781 |
| 固定負債計 | 230,935 | 220,174 |
| 負債の部合計 | 1,196,256 | 3,931,639 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,480,000 | 3,480,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 656,100 | 673,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 9,990,000 | 10,090,000 |
| 繰越利益剰余金 | 566,914 | 591,841 |
| 利益剰余金合計 | 11,213,014 | 11,355,341 |
| 株主資本合計 | 14,693,014 | 14,835,341 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,183 | 957 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,183 | 957 |
| 純資産の部合計 | 14,694,196 | 14,836,298 |
| 負債・純資産合計 | 15,890,452 | 18,767,937 |
