横浜スタジアムのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 275,486 | 464,635 |
| 減価償却費 | 294,384 | 315,638 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,119 | -7,781 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,956 | 2,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,660 | 5,414 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,700 | -1,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,544 | -76,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -366,382 | -1,575,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,966 | -60,036 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 465 | -10,127 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26,387 | -78,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320,576 | 1,124,551 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,026 | 7,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,687 | -20,330 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 487,455 | -39,341 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -20,500 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 230,859 | 60,179 |
| その他 | － | -86 |
| 小計 | 1,026,168 | 90,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,838 | 82,119 |
| 法人税等の支払額 | -502 | -140,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,132,504 | 32,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 530,000 | 1,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,949 | -464,063 |
| 建設仮勘定の取得による支出 | － | -203,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,938 | -1,300 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -350,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,910 | 1,910 |
| その他 | -12,800 | -27,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 388,223 | 756,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -174,000 | -174,000 |
| リース債務の返済による支出 | -22,861 | -21,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,861 | -195,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,323,866 | 593,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,168,584 | 5,761,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
