横浜スタジアムのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 274,889 | 275,486 |
| 減価償却費 | 288,029 | 294,384 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 108,334 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,005 | -13,119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45,765 | -3,956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,791 | 4,660 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,075 | -2,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,766 | -97,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -401,404 | -366,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,053 | -35,966 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,673 | 465 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,292 | -26,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 528,463 | 320,576 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,990 | 6,026 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,583 | -47,687 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 517,642 | 487,455 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 126,719 | 230,859 |
| その他 | -5,400 | － |
| 小計 | 1,303,063 | 1,026,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,066 | 106,838 |
| 法人税等の支払額 | -166,614 | -502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,240,515 | 1,132,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,400,000 | 530,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -337,949 | -319,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,094 | -10,938 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,910 | 1,910 |
| その他 | -24,228 | -12,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,018,639 | 388,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -174,000 | -174,000 |
| リース債務の返済による支出 | -22,263 | -22,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,263 | -196,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,062,891 | 1,323,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,202,450 | 5,948,885 |
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