横浜スタジアムのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年10月31日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書-第40期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 375,108 | 213,239 |
| 減価償却費 | 285,043 | 281,179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 108,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,988 | 2,005 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,404 | -45,765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,975 | 5,791 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,820 | -12,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173,449 | -90,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274,713 | -401,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,448 | -36,053 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 25,673 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -242,998 | -10,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232,019 | 528,463 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,392 | 1,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,685 | 22,583 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 541,580 | 517,642 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 197,835 | 126,719 |
| その他 | － | -5,400 |
| 小計 | 809,472 | 1,234,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175,151 | 104,066 |
| 法人税等の支払額 | -110,884 | -166,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 873,740 | 1,172,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,292 | -42,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -7,094 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 86,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -597,332 | -100,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,910 | 1,910 |
| 設備工事負担金の支出 | -856,075 | -252,629 |
| その他 | － | 1,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,076,490 | 1,087,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -174,000 | -174,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,286 | -22,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,286 | -196,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -398,036 | 2,062,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,035,496 | 4,202,450 |
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