利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間において、営業活動の結果使用した資金は188,646千円(前年同期比119,860千円増加)となりました。これは主に減価償却費等の計上による資金の獲得に比し、税引前中間純損失の計上及び未払消費税等の減少並びに、その他流動負債の減少等による資金の使用が多かったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動の結果得られた資金は107,087千円(前年同期比81,548千円減少)となりました。これは主に、国債の償還による収入に対し有価証券及び有形固定資産の取得による支出によるものであります。

2015/06/26 9:14