明智ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書-第39期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 32,024 | -18,637 |
| 減価償却費 | 102,513 | 94,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,164 | -3,578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,790 | -381 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,344 | 1,943 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,050 | 375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,005 | -1,812 |
| 支払利息 | 24,074 | 21,692 |
| 入会預り保証金償還益 | -41,117 | -18,074 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | － |
| 固定資産除却損 | 470 | 326 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,055 | 13,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,357 | 1,302 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,459 | -2,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,517 | -19,627 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,824 | -41,850 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -143,624 | -189,349 |
| その他 | 6,060 | 12 |
| 小計 | -37,985 | -161,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 884 | 1,997 |
| 利息の支払額 | -23,739 | -21,370 |
| 法人税等の支払額 | -7,944 | -8,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,786 | -188,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,250 | -87,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -518 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| ゴルフ会員権の購入による支出 | -21,152 | -5,925 |
| その他 | -471 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 188,635 | 107,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -141,720 | -141,720 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -92,700 | -92,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,420 | -233,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,570 | -315,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,162,703 | 989,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
