明智ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -18,637 | 33,802 |
| 減価償却費 | 94,413 | 103,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,578 | -3,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -381 | -371 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,943 | -753 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 375 | 5,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,812 | -2,361 |
| 支払利息 | 21,692 | 19,395 |
| 入会預り保証金償還益 | -18,074 | -14,472 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,140 |
| 固定資産除却損 | 326 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 671 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,692 | 24,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,302 | 1,625 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,349 | 2,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,627 | -4,959 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,850 | -7,532 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -189,349 | -182,320 |
| その他 | 12 | 445 |
| 小計 | -161,229 | -25,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,997 | 2,166 |
| 利息の支払額 | -21,370 | -19,239 |
| 法人税等の支払額 | -8,044 | -7,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -188,646 | -50,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,060 | -70,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| ゴルフ会員権の購入による支出 | -5,925 | -5,157 |
| その他 | 73 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107,087 | -70,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,720 | -145,053 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -92,070 | -90,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,790 | -35,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315,349 | -155,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 989,644 | 1,081,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
