明智ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,802 | 51,487 |
| 減価償却費 | 103,035 | 83,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,367 | -3,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -371 | -1,468 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -753 | 3,144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,675 | 2,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,361 | -4,984 |
| 支払利息 | 19,395 | 13,536 |
| 入会預り保証金償還益 | -14,472 | -15,600 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,140 | -1,741 |
| 固定資産除却損 | 21 | 592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,980 | 10,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,625 | 4,757 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,837 | 9,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,959 | -5,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,532 | -25,683 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -182,320 | -176,853 |
| その他 | 445 | 5,172 |
| 小計 | -25,459 | -50,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,166 | 4,806 |
| 利息の支払額 | -19,239 | -13,327 |
| 法人税等の支払額 | -7,574 | -5,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,107 | -64,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,426 | -93,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,734 | 1,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171 | -6,425 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| ゴルフ会員権の購入による支出 | -5,157 | -4,699 |
| その他 | -8 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,029 | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,053 | -161,718 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -90,060 | -83,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,113 | -244,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,249 | -309,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,081,887 | 839,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
