明智ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,487 | 942 |
| 減価償却費 | 83,493 | 91,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,577 | -3,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,468 | -357 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,144 | -8,325 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,950 | 5,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,984 | -4,837 |
| 支払利息 | 13,536 | 11,506 |
| 入会預り保証金償還益 | -15,600 | -9,625 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,741 | -226 |
| 固定資産除却損 | 592 | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,180 | -3,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,757 | 3,734 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,476 | -4,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,436 | -7,946 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,683 | 917 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -176,853 | -173,518 |
| その他 | 5,172 | 14 |
| 小計 | -50,555 | -101,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,806 | 4,752 |
| 利息の支払額 | -13,327 | -11,506 |
| 法人税等の支払額 | -5,410 | -4,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,487 | -112,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,819 | -54,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,741 | 226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,425 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| ゴルフ会員権の購入による支出 | -4,699 | -3,074 |
| その他 | -69 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272 | -53,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -161,718 | -161,718 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -83,000 | -58,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,718 | -220,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309,478 | -387,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,074,551 | 687,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
