明智ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書-第43期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 942 | 57,271 |
| 減価償却費 | 91,559 | 71,572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,550 | -3,493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -357 | -897 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,325 | 250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,875 | 5,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,837 | -4,854 |
| 支払利息 | 11,506 | 9,483 |
| 入会預り保証金償還益 | -9,625 | -2,028 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -226 | -92 |
| 固定資産除却損 | 150 | 184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,144 | -12,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,734 | 4,499 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,826 | -3,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,946 | -1,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 917 | -6,995 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -173,518 | -162,456 |
| その他 | 14 | 13 |
| 小計 | -101,659 | -49,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,752 | 4,937 |
| 利息の支払額 | -11,506 | -9,483 |
| 法人税等の支払額 | -4,504 | -4,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112,917 | -58,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,124 | -56,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -350 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -3,074 | -671 |
| その他 | -6 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,979 | -54,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -161,718 | -161,718 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -58,600 | -68,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,318 | -230,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -387,214 | -343,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 924,655 | 580,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
