明智ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書-第44期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,271 | 13,690 |
| 減価償却費 | 71,572 | 69,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,493 | -3,812 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -897 | -1,344 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 250 | 6,613 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,975 | 375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,854 | -4,277 |
| 支払利息 | 9,483 | 7,670 |
| 入会預り保証金償還益 | -2,028 | -7,127 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -92 | -245 |
| 固定資産除却損 | 184 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,203 | 14,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,499 | 12,065 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,663 | 1,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,835 | -6,844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,995 | 6,931 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -162,456 | -183,458 |
| その他 | 13 | 14 |
| 小計 | -49,268 | -74,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,937 | 4,350 |
| 利息の支払額 | -9,483 | -7,460 |
| 法人税等の支払額 | -4,629 | -4,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,444 | -81,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,901 | -56,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | -1,610 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -671 | -1,772 |
| その他 | 86 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,744 | -56,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -1,813 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,718 | -162,318 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -68,890 | -41,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,608 | -205,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343,796 | -344,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 766,191 | 421,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
