明智ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 11:38
- 【資料】
- 半期報告書-第45期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,690 | 187,610 |
| 減価償却費 | 69,277 | 57,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,812 | -4,136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,344 | 154 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,613 | 8,267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 375 | 5,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,277 | -4,217 |
| 支払利息 | 7,670 | 6,766 |
| 入会預り保証金償還益 | -7,127 | -23,263 |
| 子会社清算損益(△は益） | － | -9,513 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -245 | － |
| 固定資産除却損 | 166 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,041 | 17,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,065 | 4,532 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,925 | 3,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,844 | -4,493 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,931 | 10,356 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -183,458 | -178,339 |
| その他 | 14 | 14 |
| 小計 | -74,338 | 78,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,350 | 4,225 |
| 利息の支払額 | -7,460 | -6,690 |
| 法人税等の支払額 | -4,516 | -4,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,965 | 71,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,807 | -24,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,610 | － |
| ゴルフ会員権の購入による支出 | -1,772 | -6,136 |
| 子会社の清算による収入 | － | 32,513 |
| その他 | -21 | -443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,966 | 1,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,813 | -4,279 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,318 | -16,685 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -41,170 | -36,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,301 | -57,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -344,233 | 15,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 670,095 | 685,561 |
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