明智ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 10:45
- 【資料】
- 半期報告書-第46期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,610 | 129,633 |
| 減価償却費 | 57,977 | 55,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,136 | -3,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 154 | 1,063 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,267 | -8,009 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,975 | -24,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,217 | -1,359 |
| 支払利息 | 6,766 | 6,625 |
| 入会預り保証金償還益 | -23,263 | － |
| 子会社清算損益(△は益） | -9,513 | － |
| 固定資産除却損 | － | 267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,742 | 77 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,532 | 1,225 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,363 | -3,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,493 | 1,654 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,356 | -39,416 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -178,339 | -163,431 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -1,640 |
| その他 | 14 | 58 |
| 小計 | 78,795 | -49,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,225 | 1,363 |
| 利息の支払額 | -6,690 | -6,506 |
| 法人税等の支払額 | -4,645 | -4,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,685 | -59,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,688 | -60,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -188 |
| ゴルフ会員権の購入による支出 | -6,136 | -863 |
| 子会社の清算による収入 | 32,513 | － |
| その他 | -443 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,245 | -61,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,279 | -4,627 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,685 | -91,295 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -36,500 | -43,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,464 | -139,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,465 | -259,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,215,544 | 955,731 |
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