明智ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第47期(2022/10/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,633 | 30,201 |
| 減価償却費 | 55,415 | 63,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,452 | -2,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,063 | 220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,009 | 7,422 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,815 | 4,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,359 | -1,674 |
| 支払利息 | 6,625 | 5,823 |
| 固定資産除却損 | 267 | 0 |
| 固定資産売却益 | － | -282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77 | 6,086 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,225 | -17,369 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,584 | -1,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,654 | 2,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,416 | -1,448 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -163,431 | -184,998 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,640 | -187 |
| その他 | 58 | 14 |
| 小計 | -49,689 | -90,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,363 | 1,655 |
| 利息の支払額 | -6,506 | -5,740 |
| 法人税等の支払額 | -4,236 | -72,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,069 | -167,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,134 | -59,930 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188 | -2,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 371 |
| ゴルフ会員権の購入による支出 | -863 | － |
| その他 | -4 | -1,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,190 | -63,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,627 | -4,674 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,295 | -60,715 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -43,630 | -77,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,552 | -142,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259,812 | -373,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,089,195 | 715,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
