明智ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第48期(2023/10/01-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） | 30,201 | -8,012 |
| 減価償却費 | 63,450 | 73,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,611 | -3,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 220 | -1,072 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,422 | -991 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,475 | 4,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,674 | -2,874 |
| 支払利息 | 5,823 | 5,421 |
| 固定資産除却損 | 0 | 13,180 |
| 固定資産売却益 | -282 | -394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,086 | 6,063 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,369 | 2,980 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,463 | -6,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,108 | -391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,448 | 22,575 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -184,998 | -161,483 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -187 | -1,264 |
| その他 | 14 | 6,504 |
| 小計 | -90,233 | -52,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,655 | 2,002 |
| 利息の支払額 | -5,740 | -5,301 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -72,962 | 8,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,281 | -47,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,930 | -77,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,863 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 371 | 394 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -37,408 |
| その他 | -1,025 | -161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,447 | -114,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,674 | -4,912 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,715 | -98,940 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -77,400 | -31,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,789 | -135,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -373,517 | -296,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 715,677 | 625,586 |
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