明智ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純損失（△） | -8,012 | -16,905 |
| 減価償却費 | 73,286 | 79,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,253 | -2,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,072 | -634 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -991 | -9,168 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,475 | 1,650 |
| 受取利息 | -2,874 | -3,763 |
| 支払利息 | 5,421 | 4,221 |
| 固定資産除却損 | 13,180 | |
| 固定資産売却益 | -394 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,063 | -3,515 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,980 | -4,396 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,763 | 2,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -391 | 3,004 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,575 | -16,230 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -161,483 | -166,908 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,264 | － |
| その他 | 6,504 | 1,015 |
| 小計 | -52,015 | -133,124 |
| 利息の受取額 | 2,002 | 3,456 |
| 利息の支払額 | -5,301 | -4,115 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,199 | -11,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,114 | -145,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,072 | -169,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 394 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -37,408 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 30,030 |
| その他 | -161 | 49,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,247 | -89,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,912 | -5,345 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,940 | -86,758 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -31,640 | -32,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,492 | -125,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296,854 | -359,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 625,586 | 307,009 |
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