明智ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純損失（△） | -16,905 | -12,604 |
| 減価償却費 | 79,152 | 78,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,864 | -1,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -634 | -1,180 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,168 | -5,480 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,650 | 4,625 |
| 受取利息 | -3,763 | -4,722 |
| 支払利息 | 4,221 | 4,198 |
| 固定資産除却損 | 177 | |
| 固定資産売却益 | － | -90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,515 | 2,807 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,396 | 11,546 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,218 | 6,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,004 | -4,214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,230 | -3,435 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -148,541 | -144,200 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,367 | -30,152 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | |
| その他 | 1,015 | 15 |
| 小計 | -133,124 | -99,846 |
| 利息の受取額 | 3,456 | 4,558 |
| 利息の支払額 | -4,115 | -4,162 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,716 | 5,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -145,499 | -93,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,139 | -48,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 90 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,030 | 40,010 |
| その他 | -124 | 992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,233 | -7,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,345 | -8,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,758 | -32,196 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -32,930 | -33,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,033 | -74,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -359,766 | -175,401 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 307,009 | 337,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
