流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前中間会計期間(自 平成27年10月1日至 平成28年3月31日)	当中間会計期間(自 平成28年10月1日至 平成29年3月31日)
預入れ期間が3ヶ月を超える定期預金	△100,000	△550,000
預け金(流動資産「その他」)	-	100,042
現金及び現金同等物	1,081,887	839,775

2017/06/29 10:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間の資産の部合計は、前事業年度末と比較して341,325千円(2.8%)減少し、11,742,980千円となりました。
流動資産は同433,836千円(21.6%)減少し、1,572,234千円となりました。この主な要因は、現金及び預金409,521千円、売掛金10,180千円の減少によるものであります。
固定資産は92,511千円(0.9%)増加し10,170,746千円となりました。この主な要因は、建設仮勘定104,781千円の増加によるものであります。

2017/06/29 10:40