利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間において、営業活動の結果使用した資金は47,114千円(前年同期は167,281千円使用)となりました。これは主に、減価償却費73,286千円の計上による増加要因があったことと、その他流動負債161,483千円の減少(主として前受金146,640千円の減少)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において、投資活動の結果使用した資金は114,247千円(前年同期は63,447千円使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出77,072千円によるものであります。

2024/06/27 9:04