半期報告書-第53期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)

(1)業績
当中間会計期間のわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続くなか、各種政策の効果もあり穏やかな回復基調で推移いたしましたが、地政学的リスクや、中国をはじめとするアジア新興国等の経済動向や欧米の政策動向の影響等による海外経済の不確実性、金融資本市場の変動の影響により依然として先行き不透明な状態が続いています。
当温泉旅館業界におきましては、アジアを中心とした訪日外国人客の増加が続きましたが、国内旅行の形態は大型の団体旅行が減少し、個人、グループ中心への流れが続いています。またそれに加えて「民泊」といった新しいサービスの登場により、競争も激しくなってきています。このように厳しい経営環境のなか、当社といたしましては温泉の魅力を前面に出しながら、料理、おもてなし等付加価値を高めることにより、今まで以上に顧客満足度の向上に取組んでまいります。
当社の業況につきましては、宿泊客数・日帰客数(「カルナの館」利用客含む)合せて204,876名(前年同期比
2,832名減、1.4%減)となりました。
これを部門別にみますと、旅館部の宿泊客数は43,836名(前年同期比1,035名減、2.3%減)となり、旅館部の日帰り宴会客数は8,767名(前年同期比1,060名減、10.8%減)となりました。「カルナの館」の利用客は152,273名(前年同期比737名減、0.5%減)となりました。
売上高は、旅館部につきましては、宿泊単価の上昇はあるものの、宿泊客数及び日帰り宴会客数の減少により、676百万円(前年同期比1.5%減)となりました。「カルナの館」につきましては、館内消費の減少もあり、115百万円(前年同期比6.8%減)となりました。以上のような状況により、売上高総額は対前年同期比18百万円減の791百万円(前年同期比2.3%減)となりました。
販売費及び一般管理費につきましては、引続ききめ細かく節減に努めたましたが、人件費、減価償却費、燃料費、電力費、修繕費などの増加があり、対前年同期比7百万円増加の555百万円となり、その結果、営業利益は前年同期比27百万円減の26百万円(前年同期比51.1%減)となりました。また、営業外収益及び営業外費用を加減し、経常利益は24百万円(前年比同期比54.0%減)となり、税引前中間純利益は24百万円(前期同期比54.0%減)となりました。法人税、住民税及び事業税は9百万円(前年同期は16百万円)となり、法人税等調整額を加算した中間純利益は15百万円と前年同期比21百万円減少いたしました。
(注)「第2事業の状況」の記載金額には消費税等は含まれておりません。
(2)キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況でありますが、「営業活動によるキャッシュ・フロー」が110百万円の収入、「投資活動によるキャッシュ・フロー」62百万円の支出、「財務活動によるキャッシュ・フロー」が39百万円の支出となった結果、「現金及び現金同等物」の残高は、前事業年度末(191百万円)に比較し8百万円増加し、199百万円となりました。
当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は110百万円(前年同期は121百万円の資金増加)となりましたが、これは税引前中間純利益24百万円、減価償却費72百万円等が要因であります。
前中間会計期間との主な相異は、前中間会計期間の売上債権の増加(資金の減少)が12百万円に対し、当中間会計期間は売上債権の増加(資金の減少)が15百万円であったことであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は62百万円(前年同期は51百万円の資金減少)となりました。これは定期預金の預入による支出18百万円及び有形固定資産の取得による支出39百万円等によるものです。
前中間会計期間との主な相異は、前中間会計期間の固定資産の取得による支出32百万円に比較し、当中間会計期間は同支出が7百万円増加したことであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は39百万円(前年同期は37百万円の資金減少)となりました。
これは長期借入れによる収入が80百万円に対し借入金返済による支出108百万円等によるものです。