金太郎温泉のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月27日 13:54
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9991万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億3474万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 5月期 個別 | 2Q | 164 | -61 | 34 | 103 | -49 | 381 | 通期 | 206 | -88 | -68 | 118 | -89 | 296 |
| 2017年 5月期 個別 | 2Q | 121 | -51 | -38 | 70 | -32 | 328 | 通期 | 145 | -90 | -159 | 55 | -85 | 191 |
| 2018年 5月期 個別 | 2Q | 111 | -62 | -40 | 49 | -43 | 200 | 通期 | 123 | -41 | -122 | 81 | -45 | 150 |
| 2019年 5月期 個別 | 2Q | 149 | -29 | -106 | 120 | -10 | 164 | 通期 | 132 | -238 | 334 | -106 | -229 | 378 |
| 2020年 5月期 個別 | 2Q | 167 | -255 | -95 | -88 | -236 | 195 | 通期 | 60 | -254 | -27 | -194 | -255 | 157 |
| 2021年 5月期 個別 | 2Q | -16 | -4 | 319 | -20 | -4 | 456 | 通期 | -32 | -30 | 268 | -63 | -31 | 363 |
| 2022年 5月期 個別 | 2Q | 11 | -21 | 118 | -10 | -22 | 471 | 通期 | 77 | -62 | 135 | 15 | -62 | 513 |
| 2023年 5月期 個別 | 2Q | 136 | -170 | -10 | -34 | -170 | 469 | 通期 | 305 | -206 | -122 | 98 | -207 | 489 |
| 2024年 5月期 個別 | 2Q | 71 | -23 | -68 | 48 | -24 | 469 | 通期 | 189 | -325 | 157 | -136 | -319 | 509 |
| 2025年 5月期 個別 | 2Q | 237 | -336 | 54 | -99 | -329 | 464 | 通期 | 282 | -356 | -45 | -74 | -347 | 390 |
| 2026年 5月期 個別 | 2Q | 135 | -27 | -100 | 108 | -28 | 398 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年5月（個）
- 1億1822万
- 2017年5月（個） -53.45%
- 5503万
- 2018年5月（個） +47.95%
- 8142万
- 2019年5月（個） マイ転
- -1億647万
- 2020年5月（個） -82.42%
- -1億9423万
- 2021年5月（個）
- -6259万
- 2022年5月（個） プラ転
- 1506万
- 2023年5月（個） +552.01%
- 9819万
- 2024年5月（個） マイ転
- -1億3623万
- 2025年5月（個）
- -7360万
設備投資#5*
- 2016年5月（個）
- -8921万
- 2017年5月（個）減少-5.12%
- -8465万
- 2018年5月（個）減少-46.73%
- -4509万
- 2019年5月（個）増加+408.06%
- -2億2912万
- 2020年5月（個）増加+11.38%
- -2億5520万
- 2021年5月（個）減少-87.76%
- -3123万
- 2022年5月（個）増加+99.14%
- -6219万
- 2023年5月（個）増加+232.59%
- -2億686万
- 2024年5月（個）増加+54.21%
- -3億1899万
- 2025年5月（個）増加+8.94%
- -3億4749万
営業CFマージン
- 2016年5月（個）
- 13.14%
- 2017年5月（個）
- 9.31%
- 2018年5月（個）
- 8.13%
- 2019年5月（個）
- 8.76%
- 2020年5月（個）
- 5.13%
- 2021年5月（個）
- -4.16%
- 2022年5月（個）
- 8.43%
- 2023年5月（個）
- 24.75%
- 2024年5月（個）
- 16.46%
- 2025年5月（個）
- 22.57%
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